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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 750.00 | 1 750.00 | 55 000.00 | 56 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 451.00 | 11 276.00 | 6 174.00 | 17 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 430.00 | 6 395.00 | 2 035.00 | 8 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 735.00 | 19 422.00 | 638 313.00 | 657 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 987.00 | 36 677.00 | 232 310.00 | 268 987.00 |
BP En cours de production de services | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 676.00 | 2 644.00 | 782 031.00 | 784 676.00 |
BZ Autres créances | 294 587.00 | | 294 587.00 | 294 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 276 092.00 | | 276 092.00 | 276 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 960.00 | 39 321.00 | 1 601 638.00 | 1 640 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 695.00 | 58 743.00 | 2 239 952.00 | 2 298 695.00 |
CU Autres participations | 571 750.00 | | 571 750.00 | 571 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 194.00 | 917 959.00 | | 1 040 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 420.00 | 172 236.00 | | 146 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 614.00 | 1 145 194.00 | | 1 241 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 064.00 | 160 770.00 | | 121 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 914.00 | 426 815.00 | | 517 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 647.00 | 368 147.00 | | 286 647.00 |
EA Autres dettes | 40 653.00 | 51 823.00 | | 40 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 059.00 | 25 610.00 | | 32 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 337.00 | 1 033 165.00 | | 998 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 952.00 | 2 178 359.00 | | 2 239 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 376.00 | 912 207.00 | | 917 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 945.00 | | 6 575.00 | 686 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 785.00 | 657 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 120.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 665.00 | 25 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 971.00 | | 6 575.00 | 51 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 104.00 | | | 575 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 671.00 | 6 757.00 | 34 006.00 | 46 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 801.00 | 6 757.00 | 30 886.00 | 41 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 796.00 | 36 677.00 | 18 796.00 | 18 796.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 796.00 | 39 321.00 | 18 796.00 | 18 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 796.00 | 39 321.00 | 18 796.00 | 18 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 914.00 | 517 914.00 | | 517 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 781 502.00 | | | 781 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VB T. V. A. | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VC Groupe et associés | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 958.00 | 39 997.00 | 80 961.00 | 120 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 253.00 | | | 243 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 655.00 | 1 087 301.00 | 3 354.00 | 1 090 655.00 |
VW T.V.A. | 151 024.00 | 151 024.00 | | 151 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 337.00 | 917 376.00 | 80 961.00 | 998 337.00 |