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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 453.00 | 16 692.00 | 2 761.00 | 19 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 431.00 | 11 605.00 | 29 825.00 | 41 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 876.00 | 229 324.00 | 142 552.00 | 371 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 837.00 | 48 500.00 | 372 337.00 | 420 837.00 |
BN En cours de production de biens | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
BP En cours de production de services | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 938 736.00 | 7 119.00 | 931 617.00 | 938 736.00 |
BZ Autres créances | 470 702.00 | | 470 702.00 | 470 702.00 |
CF Disponibilités | 530 415.00 | | 530 415.00 | 530 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 679.00 | 55 619.00 | 2 377 060.00 | 2 432 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 555.00 | 284 942.00 | 2 519 613.00 | 2 804 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 309 492.00 | 201 026.00 | 108 466.00 | 309 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 258 599.00 | 166 805.00 | | 258 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 168.00 | 131 794.00 | | 197 168.00 |
DL TOTAL (I) | 478 867.00 | 321 699.00 | | 478 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 116.00 | 573 766.00 | | 468 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 367.00 | 15 283.00 | | 15 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 980.00 | 598 249.00 | | 1 034 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 328.00 | 324 994.00 | | 413 328.00 |
EA Autres dettes | 73 419.00 | 32 952.00 | | 73 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 536.00 | 32 336.00 | | 35 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 746.00 | 1 577 580.00 | | 2 040 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 613.00 | 1 899 279.00 | | 2 519 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 182.00 | 1 121 080.00 | | 1 686 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
FG Production vendue services | 4 844 808.00 | | 4 844 808.00 | 4 844 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 850 534.00 | | 4 850 534.00 | 4 850 534.00 |
FM Production stockée | | | 46 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 983 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 935 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 500.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 17 633.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 19 133.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 520.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 026.00 | 10 812.00 | | 61 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 656.00 | 11 332.00 | | 61 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 656.00 | 7 801.00 | | -46 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 610.00 | 37 038.00 | | 75 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 354.00 | 30 738.00 | | 66 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 399.00 | 4 647 038.00 | | 5 020 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 231.00 | 4 515 244.00 | | 4 823 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 168.00 | 131 794.00 | | 197 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 464.00 | | 17 815.00 | 419 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 403.00 | 371 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 403.00 | 60 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 472.00 | | 17 815.00 | 53 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 992.00 | | | 310 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 591.00 | 8 084.00 | 4 377.00 | 24 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 591.00 | 8 084.00 | 4 377.00 | 24 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 700.00 | 48 500.00 | 44 700.00 | 44 700.00 |
6T Sur comptes clients | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 845.00 | 48 500.00 | 44 700.00 | 252 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 845.00 | 48 500.00 | 44 700.00 | 252 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 500.00 | 44 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 980.00 | 1 034 980.00 | | 1 034 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 194.00 | 76 194.00 | | 76 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 932 832.00 | 932 832.00 | | 932 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VB T. V. A. | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 617.00 | 113 053.00 | 354 564.00 | 467 617.00 |
VI Groupe et associés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 367.00 | | | 119 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 533.00 | 445 533.00 | | 445 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 483.00 | 1 420 483.00 | | 1 420 483.00 |
VW T.V.A. | 225 823.00 | 225 823.00 | | 225 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 746.00 | 1 686 182.00 | 354 564.00 | 2 040 746.00 |