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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 078.00 | 12 755.00 | 4 323.00 | 17 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 304.00 | 7 732.00 | 6 572.00 | 14 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 875.00 | 221 514.00 | 174 361.00 | 395 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 455.00 | 35 935.00 | 291 520.00 | 327 455.00 |
BN En cours de production de biens | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
BP En cours de production de services | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 622.00 | 2 771.00 | 704 850.00 | 707 622.00 |
BZ Autres créances | 321 777.00 | | 321 777.00 | 321 777.00 |
CF Disponibilités | 205 025.00 | | 205 025.00 | 205 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 403.00 | 38 706.00 | 1 608 697.00 | 1 647 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 278.00 | 260 220.00 | 1 783 058.00 | 2 043 278.00 |
CU Autres participations | 309 492.00 | 201 026.00 | 108 466.00 | 309 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
DH Report à nouveau | | -13 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 020.00 | 100 311.00 | | 140 020.00 |
DL TOTAL (I) | 224 905.00 | 109 885.00 | | 224 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 141.00 | 765 629.00 | | 650 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 283.00 | 227 380.00 | | 15 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 301.00 | 472 121.00 | | 546 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 724.00 | 322 078.00 | | 284 724.00 |
EA Autres dettes | 41 243.00 | 36 365.00 | | 41 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 459.00 | 25 089.00 | | 20 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 153.00 | 1 848 661.00 | | 1 558 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 058.00 | 1 958 546.00 | | 1 783 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 153.00 | 1 199 269.00 | | 1 558 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
FG Production vendue services | 4 377 342.00 | | 4 377 342.00 | 4 377 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 386 876.00 | | 4 386 876.00 | 4 386 876.00 |
FM Production stockée | | | 35 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 695 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 062.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 106.00 | 20 606.00 | | 11 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 718.00 | 2 121.00 | | 7 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 815 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 718.00 | 817 144.00 | | 7 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609.00 | 21 821.00 | | 2 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 806 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | 828 034.00 | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 109.00 | -10 890.00 | | 5 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 187.00 | 29 073.00 | | 40 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 729.00 | 27 819.00 | | 49 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695 515.00 | 4 747 905.00 | | 4 695 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 496.00 | 4 647 594.00 | | 4 555 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 020.00 | 100 311.00 | | 140 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 273.00 | 51 096.00 | | 52 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 893.00 | | 8 982.00 | 386 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 401.00 | | 8 982.00 | 22 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 492.00 | | | 309 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 279.00 | 4 209.00 | | 16 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 279.00 | 4 209.00 | | 16 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 552.00 | 35 935.00 | 37 552.00 | 37 552.00 |
6T Sur comptes clients | 2 644.00 | 127.00 | | 2 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 196.00 | 237 088.00 | 37 552.00 | 40 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 196.00 | 237 088.00 | 37 552.00 | 40 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 062.00 | 37 552.00 | |
UG ‐ Financières | | 201 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 301.00 | 546 301.00 | | 546 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 036.00 | 62 036.00 | | 62 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
UX Autres créances clients | 704 296.00 | 704 296.00 | | 704 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 392.00 | 649 392.00 | | 649 392.00 |
VI Groupe et associés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 319.00 | | | 115 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 218.00 | 300 218.00 | | 300 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 521.00 | 1 034 195.00 | 3 326.00 | 1 037 521.00 |
VW T.V.A. | 132 018.00 | 132 018.00 | | 132 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 153.00 | 1 558 153.00 | | 1 558 153.00 |