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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 777.00 | 10 643.00 | 4 135.00 | 14 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 623.00 | 5 636.00 | 1 987.00 | 7 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 386 893.00 | 16 279.00 | 370 614.00 | 386 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 865.00 | 37 552.00 | 256 313.00 | 293 865.00 |
BP En cours de production de services | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 756.00 | 2 644.00 | 631 112.00 | 633 756.00 |
BZ Autres créances | 336 147.00 | | 336 147.00 | 336 147.00 |
CF Disponibilités | 338 883.00 | | 338 883.00 | 338 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 129.00 | 40 196.00 | 1 587 933.00 | 1 628 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 022.00 | 56 475.00 | 1 958 546.00 | 2 015 022.00 |
CU Autres participations | 309 492.00 | | 309 492.00 | 309 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 50 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 5 000.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | | 1 040 194.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 526.00 | | | -13 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 311.00 | 146 420.00 | | 100 311.00 |
DL TOTAL (I) | 109 885.00 | 1 241 614.00 | | 109 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 629.00 | 121 064.00 | | 765 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 380.00 | | | 227 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 121.00 | 517 914.00 | | 472 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 078.00 | 286 647.00 | | 322 078.00 |
EA Autres dettes | 36 365.00 | 39 177.00 | | 36 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 089.00 | 32 059.00 | | 25 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 661.00 | 996 861.00 | | 1 848 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 546.00 | 2 238 475.00 | | 1 958 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 269.00 | 917 376.00 | | 1 199 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 735.00 | | 542 389.00 | 657 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805 954.00 | 309 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813 231.00 | 386 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 527.00 | 22 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 881.00 | | 2 047.00 | 25 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 104.00 | | 540 342.00 | 575 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 422.00 | 3 875.00 | 7 018.00 | 19 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 672.00 | 3 875.00 | 5 268.00 | 17 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 121.00 | 472 121.00 | | 472 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 656.00 | 67 656.00 | | 67 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
UX Autres créances clients | 630 583.00 | 630 583.00 | | 630 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 711.00 | 115 319.00 | 439 642.00 | 764 711.00 |
VI Groupe et associés | 227 380.00 | 227 380.00 | | 227 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 248.00 | | | 281 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 608.00 | 276 608.00 | | 276 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 862.00 | 980 862.00 | | 980 862.00 |
VW T.V.A. | 182 931.00 | 182 931.00 | | 182 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 661.00 | 1 199 269.00 | 439 642.00 | 1 848 661.00 |