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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 733.00 | 14 929.00 | 2 804.00 | 17 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 740.00 | 9 662.00 | 26 078.00 | 35 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 464.00 | 225 617.00 | 193 848.00 | 419 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 360.00 | 44 700.00 | 365 660.00 | 410 360.00 |
BN En cours de production de biens | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BP En cours de production de services | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 456.00 | 7 119.00 | 652 338.00 | 659 456.00 |
BZ Autres créances | 376 371.00 | | 376 371.00 | 376 371.00 |
CF Disponibilités | 258 565.00 | | 258 565.00 | 258 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 250.00 | 51 819.00 | 1 705 431.00 | 1 757 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 714.00 | 277 435.00 | 1 899 279.00 | 2 176 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
CU Autres participations | 309 492.00 | 201 026.00 | 108 466.00 | 309 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 166 805.00 | 61 785.00 | | 166 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 794.00 | 140 020.00 | | 131 794.00 |
DL TOTAL (I) | 321 699.00 | 224 905.00 | | 321 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 766.00 | 650 141.00 | | 573 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 249.00 | 546 301.00 | | 598 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 994.00 | 284 724.00 | | 324 994.00 |
EA Autres dettes | 32 952.00 | 41 243.00 | | 32 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 336.00 | 20 459.00 | | 32 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 580.00 | 1 558 153.00 | | 1 577 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 279.00 | 1 783 058.00 | | 1 899 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 080.00 | 1 558 153.00 | | 1 121 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
FG Production vendue services | 4 551 155.00 | | 4 551 155.00 | 4 551 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 381.00 | | 4 579 381.00 | 4 579 381.00 |
FM Production stockée | | | -33 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 891 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 807.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 391.00 | 11 106.00 | | 18 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 7 718.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 133.00 | 7 718.00 | | 19 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 2 609.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 332.00 | 2 609.00 | | 11 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 801.00 | 5 109.00 | | 7 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 038.00 | 40 187.00 | | 37 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 738.00 | 49 729.00 | | 30 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 647 038.00 | 4 695 515.00 | | 4 647 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515 244.00 | 4 555 496.00 | | 4 515 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 794.00 | 140 020.00 | | 131 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 785.00 | 52 273.00 | | 63 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 875.00 | | 35 314.00 | 395 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 724.00 | 419 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 724.00 | 53 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 383.00 | | 33 814.00 | 31 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 492.00 | | 1 500.00 | 309 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 488.00 | 5 015.00 | 912.00 | 20 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 488.00 | 5 015.00 | 912.00 | 20 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 935.00 | 44 700.00 | 35 935.00 | 35 935.00 |
6T Sur comptes clients | 2 771.00 | 5 107.00 | 760.00 | 2 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 732.00 | 49 807.00 | 36 695.00 | 239 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 732.00 | 49 807.00 | 36 695.00 | 239 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 807.00 | 36 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 249.00 | 598 249.00 | | 598 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 409.00 | 68 409.00 | | 68 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 469.00 | 90 469.00 | | 90 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 650 914.00 | 650 914.00 | | 650 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
VB T. V. A. | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 984.00 | 116 484.00 | 438 000.00 | 572 984.00 |
VI Groupe et associés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 408.00 | | | 76 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 595.00 | 337 595.00 | | 337 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 769.00 | 1 035 727.00 | 10 042.00 | 1 045 769.00 |
VW T.V.A. | 160 210.00 | 160 210.00 | | 160 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 580.00 | 1 121 080.00 | 438 000.00 | 1 577 580.00 |