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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 366.00 | 13 995.00 | 370.00 | 14 366.00 |
040 Immobilisations financières | 2 427 329.00 | 121 799.00 | 2 305 530.00 | 2 427 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 441 695.00 | 135 794.00 | 2 305 900.00 | 2 441 695.00 |
072 Créances – Autres | 815 817.00 | | 815 817.00 | 815 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 122 113.00 | | 1 122 113.00 | 1 122 113.00 |
084 Disponibilités | 1 960 962.00 | | 1 960 962.00 | 1 960 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 899 890.00 | | 3 899 890.00 | 3 899 890.00 |
110 Total général Actif | 6 341 586.00 | 135 794.00 | 6 205 791.00 | 6 341 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 278 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 212 932.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 196 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 476 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 164 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 019 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 040 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 205 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 060.00 | | | 187 060.00 |
230 Autres produits | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 038.00 | | | 189 038.00 |
242 Autres charges externes. | 71 224.00 | | | 71 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 151.00 | | | 98 151.00 |
252 Charges sociales | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 773.00 | | | 773.00 |
262 Autres charges | 439.00 | | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 383.00 | | | 179 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
280 Produits financiers | 561 365.00 | | | 561 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 896.00 | | | 896.00 |
294 Charges financières | 67 979.00 | | | 67 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 476 140.00 | | | 476 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67 979.00 | | | 67 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 373 716.00 | | | 2 373 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 979.00 | | | 67 979.00 |