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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
040 Immobilisations financières | 2 879 333.00 | 123 816.00 | 2 755 517.00 | 2 879 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 893 699.00 | 138 182.00 | 2 755 517.00 | 2 893 699.00 |
072 Créances – Autres | 812 512.00 | | 812 512.00 | 812 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 094 438.00 | 872.00 | 1 093 566.00 | 1 094 438.00 |
084 Disponibilités | 2 218 851.00 | | 2 218 851.00 | 2 218 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 129 800.00 | 872.00 | 4 128 928.00 | 4 129 800.00 |
110 Total général Actif | 7 023 500.00 | 139 054.00 | 6 884 445.00 | 7 023 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 236 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 528 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 650 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 415 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 451 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 997 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 468 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 884 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 452 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 451 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 037.00 | | | 208 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 038.00 | | | 209 038.00 |
242 Autres charges externes. | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 361.00 | | | 114 361.00 |
252 Charges sociales | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 370.00 | | | 370.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 222.00 | | | 193 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
280 Produits financiers | 671 126.00 | | | 671 126.00 |
294 Charges financières | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 872.00 | | | 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 650 690.00 | | | 650 690.00 |