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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 891.00 | 20 116.00 | 17 774.00 | 37 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 773.00 | 20 116.00 | 2 830 657.00 | 2 850 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 264 510.00 | | 264 510.00 | 264 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083 000.00 | | 1 083 000.00 | 1 083 000.00 |
CF Disponibilités | 3 337 778.00 | | 3 337 778.00 | 3 337 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 439.00 | | 4 687 439.00 | 4 687 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 212.00 | 20 116.00 | 7 518 096.00 | 7 538 212.00 |
CU Autres participations | 2 812 852.00 | | 2 812 852.00 | 2 812 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 153.00 | 293 646.00 | | 323 153.00 |
DG Autres réserves | 969 891.00 | 809 260.00 | | 969 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 978.00 | 590 138.00 | | 744 978.00 |
DL TOTAL (I) | 6 038 021.00 | 5 693 043.00 | | 6 038 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 717.00 | 1 603 271.00 | | 298 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 995.00 | 1 068 401.00 | | 1 063 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 724.00 | 17 345.00 | | 20 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 639.00 | 77 461.00 | | 96 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 075.00 | 2 766 479.00 | | 1 480 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 518 096.00 | 8 459 522.00 | | 7 518 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 768.00 | 1 237 762.00 | | 1 248 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 265 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 687.00 | | | -3 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 694.00 | 5 046.00 | | 11 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 302.00 | 956 143.00 | | 1 027 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 325.00 | 366 005.00 | | 282 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 978.00 | 590 138.00 | | 744 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 094.00 | 7 764.00 | 13 742.00 | 26 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 094.00 | 7 764.00 | 13 742.00 | 26 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 639.00 | 96 639.00 | | 96 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 995.00 | 1 063 995.00 | | 1 063 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 264 510.00 | 264 510.00 | | 264 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 717.00 | 67 410.00 | 231 307.00 | 298 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304 554.00 | | | 1 304 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 691.00 | 266 661.00 | 30.00 | 266 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 075.00 | 1 248 768.00 | 231 307.00 | 1 480 075.00 |