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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 811.00 | 31 529.00 | 29 282.00 | 60 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 700.00 | 31 529.00 | 2 842 171.00 | 2 873 700.00 |
BZ Autres créances | 233 318.00 | | 233 318.00 | 233 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 000.00 | 19 036.00 | 563 964.00 | 583 000.00 |
CF Disponibilités | 4 398 767.00 | | 4 398 767.00 | 4 398 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 216 568.00 | 19 036.00 | 5 197 532.00 | 5 216 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 090 268.00 | 50 565.00 | 8 039 703.00 | 8 090 268.00 |
CU Autres participations | 2 812 858.00 | | 2 812 858.00 | 2 812 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 402.00 | 323 153.00 | | 360 402.00 |
DG Autres réserves | 1 277 619.00 | 969 891.00 | | 1 277 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 490.00 | 744 978.00 | | 999 490.00 |
DL TOTAL (I) | 6 637 511.00 | 6 038 021.00 | | 6 637 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 994.00 | 298 717.00 | | 229 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 801.00 | 1 063 995.00 | | 1 050 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 20 724.00 | | 21 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 626.00 | 96 639.00 | | 99 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 192.00 | 1 480 075.00 | | 1 402 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 703.00 | 7 518 096.00 | | 8 039 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 723.00 | 1 248 768.00 | | 167 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 050 801.00 | | | 1 050 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 266 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 462.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991.00 | -3 687.00 | | 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 335.00 | 11 694.00 | | 32 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 650.00 | 1 027 302.00 | | 1 343 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 160.00 | 282 325.00 | | 344 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 490.00 | 744 978.00 | | 999 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 116.00 | 11 413.00 | | 20 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 116.00 | 11 413.00 | | 20 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 801.00 | 1 050 801.00 | | 1 050 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 994.00 | 62 272.00 | 167 723.00 | 229 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 318.00 | 233 318.00 | | 233 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 832.00 | 234 802.00 | 30.00 | 234 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 192.00 | 1 234 469.00 | 167 723.00 | 1 402 192.00 |