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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 666.00 | 26 094.00 | 24 572.00 | 50 666.00 |
040 Immobilisations financières | 2 811 837.00 | | 2 811 837.00 | 2 811 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 862 503.00 | 26 094.00 | 2 836 409.00 | 2 862 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 035.00 | | 245 035.00 | 245 035.00 |
072 Créances – Autres | 637 742.00 | | 637 742.00 | 637 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 083 000.00 | | 1 083 000.00 | 1 083 000.00 |
084 Disponibilités | 3 654 459.00 | | 3 654 459.00 | 3 654 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 623 112.00 | | 5 623 112.00 | 5 623 112.00 |
110 Total général Actif | 8 485 616.00 | 26 094.00 | 8 459 522.00 | 8 485 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 293 645.00 | |
132 Autres réserves | | | 809 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 590 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 693 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 603 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 145 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 766 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 459 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 528 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 228.00 | | | 211 228.00 |
230 Autres produits | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 081.00 | | | 219 081.00 |
242 Autres charges externes. | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 356.00 | | | 145 356.00 |
252 Charges sociales | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 910.00 | | | 237 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 829.00 | | | -18 829.00 |
280 Produits financiers | 737 061.00 | | | 737 061.00 |
294 Charges financières | 123 048.00 | | | 123 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 590 137.00 | | | 590 137.00 |