| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 812 200.00 | | 812 200.00 | 812 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 080.00 | 3 038.00 | 4 042.00 | 7 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 421.00 | 85 996.00 | 117 425.00 | 203 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 129.00 | 131 124.00 | 934 004.00 | 1 065 129.00 |
BT Marchandises | 95 618.00 | | 95 618.00 | 95 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BZ Autres créances | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CF Disponibilités | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 631.00 | | 166 631.00 | 166 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 759.00 | 131 124.00 | 1 100 635.00 | 1 231 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 243.00 | 266 683.00 | | 284 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 939.00 | 17 560.00 | | 37 939.00 |
DL TOTAL (I) | 366 182.00 | 328 243.00 | | 366 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 831.00 | 536 884.00 | | 500 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 090.00 | 75 154.00 | | 68 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 598.00 | 139 514.00 | | 131 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 933.00 | 30 739.00 | | 33 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 453.00 | 782 291.00 | | 734 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 635.00 | 1 110 534.00 | | 1 100 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 165.00 | 331 147.00 | | 296 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 706.00 | | 1 016 706.00 | 1 016 706.00 |
FG Production vendue services | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 845.00 | | 1 035 845.00 | 1 035 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 436.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 980.00 | 9 010.00 | | 11 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 410.00 | 20 306.00 | | 17 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 2 232.00 | | 5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 711.00 | 1 087 812.00 | | 1 048 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 771.00 | 1 070 251.00 | | 1 010 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 939.00 | 17 560.00 | | 37 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 513.00 | | 5 060.00 | 1 065 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 444.00 | 1 065 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 444.00 | 210 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 950.00 | | | 812 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 885.00 | | 5 060.00 | 210 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 133.00 | 21 436.00 | 5 444.00 | 115 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 042.00 | 21 436.00 | 5 444.00 | 73 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 598.00 | 131 598.00 | | 131 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 488.00 | 62 201.00 | 263 738.00 | 500 488.00 |
VI Groupe et associés | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 089.00 | 24 792.00 | 297.00 | 25 089.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 452.00 | 296 165.00 | 263 738.00 | 734 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 703.00 | 6 479.00 | | 5 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 955.00 | 11 611.00 | | 11 955.00 |
ST Autres comptes | 33 857.00 | 32 366.00 | | 33 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 467.00 | 31 831.00 | | 31 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 031.00 | 2 722.00 | | 2 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 734.00 | 9 201.00 | | 7 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 832.00 | 52 001.00 | | 48 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 053.00 | 48 597.00 | | 48 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 280.00 | 75 809.00 | | 77 280.00 |