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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 453.00 | 127 431.00 | 12 022.00 | 139 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 533.00 | 52 301.00 | 51 231.00 | 103 533.00 |
AH Fonds commercial | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 693.00 | 41 553.00 | 4 139.00 | 45 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 153.00 | 104 981.00 | 177 172.00 | 282 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 476.00 | 642 901.00 | 1 304 574.00 | 1 947 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 493.00 | | 215 493.00 | 215 493.00 |
BN En cours de production de biens | 1 032 974.00 | | 1 032 974.00 | 1 032 974.00 |
BP En cours de production de services | 110 825.00 | | 110 825.00 | 110 825.00 |
BT Marchandises | 878 578.00 | | 878 578.00 | 878 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 899.00 | | 372 899.00 | 372 899.00 |
BZ Autres créances | 750 189.00 | | 750 189.00 | 750 189.00 |
CF Disponibilités | 52 242.00 | | 52 242.00 | 52 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 046.00 | | 68 046.00 | 68 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 246.00 | | 3 481 246.00 | 3 481 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 723.00 | 642 901.00 | 4 785 821.00 | 5 428 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 057 757.00 | 259 193.00 | 798 564.00 | 1 057 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 591.00 | 225 940.00 | | 265 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 091.00 | | | 446 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
DG Autres réserves | 417 195.00 | 320 720.00 | | 417 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 409.00 | 99 335.00 | | 119 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 938.00 | 668 646.00 | | 1 270 938.00 |
DP Provisions pour risques | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 882.00 | 1 067 597.00 | | 1 139 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 728.00 | 188 241.00 | | 76 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 956.00 | 1 337 176.00 | | 1 102 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 999.00 | 1 056 093.00 | | 1 164 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 453.00 | 18 296.00 | | 27 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 020.00 | 3 731 824.00 | | 3 512 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 821.00 | 4 403 333.00 | | 4 785 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 341 843.00 | 3 438 520.00 | | 3 341 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622 551.00 | 381 065.00 | | 622 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 379 423.00 | 217 278.00 | 2 596 701.00 | 2 379 423.00 |
FG Production vendue services | 2 111 221.00 | 17 883.00 | 2 129 104.00 | 2 111 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 490 645.00 | 235 161.00 | 4 725 806.00 | 4 490 645.00 |
FM Production stockée | | | 234 002.00 | |
FN Production immobilisée | | | 347 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 720.00 | |
GE Autres charges | | | 26 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 345 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 1 416.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 1 416.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 516.00 | 57 890.00 | | 9 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 479.00 | 14 046.00 | | 17 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 995.00 | 71 937.00 | | 26 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 662.00 | -70 520.00 | | -26 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 322.00 | -174 963.00 | | -209 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 494.00 | 7 748 871.00 | | 5 349 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 085.00 | 7 649 536.00 | | 5 230 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 409.00 | 99 335.00 | | 119 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 786.00 | | | 1 530 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 961 127.00 | | | 961 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 197 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 864.00 | | | 332 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 614.00 | | | 215 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 592.00 | 179 869.00 | 2 000.00 | 407 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 230.00 | 137 394.00 | | 249 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 677.00 | 17 625.00 | | 34 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 685.00 | 24 850.00 | 2 000.00 | 123 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 956.00 | 1 102 956.00 | | 1 102 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 808.00 | 137 808.00 | | 137 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 385.00 | 231 385.00 | | 231 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
UX Autres créances clients | 372 898.00 | | | 372 898.00 |
VB T. V. A. | 220 783.00 | | | 220 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 970.00 | 370 970.00 | | 370 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 331.00 | 347 154.00 | 170 177.00 | 517 331.00 |
VI Groupe et associés | 76 728.00 | 76 728.00 | | 76 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 090.00 | | | 169 090.00 |
VP Divers | 121 650.00 | | | 121 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 810.00 | 396 810.00 | | 396 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 922.00 | | | 191 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 692.00 | 1 028 692.00 | | 1 028 692.00 |
VW T.V.A. | 398 996.00 | 398 996.00 | | 398 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 438.00 | 3 090 261.00 | 170 177.00 | 3 260 438.00 |