| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 207 879.00 | 188 195.00 | 19 684.00 | 207 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 128.00 | 22 189.00 | 17 939.00 | 40 128.00 |
AH Fonds commercial | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 600.00 | 143 600.00 | | 143 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 677.00 | 66 400.00 | 19 277.00 | 85 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 406.00 | 203 607.00 | 412 799.00 | 616 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 130 680.00 | | 130 680.00 | 130 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 362 866.00 | 1 158 241.00 | 6 204 625.00 | 7 362 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 225.00 | | 206 225.00 | 206 225.00 |
BN En cours de production de biens | 710 020.00 | | 710 020.00 | 710 020.00 |
BP En cours de production de services | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
BT Marchandises | 985 832.00 | | 985 832.00 | 985 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 226.00 | | 52 226.00 | 52 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 041.00 | 7 612.00 | 1 955 429.00 | 1 963 041.00 |
BZ Autres créances | 537 233.00 | | 537 233.00 | 537 233.00 |
CF Disponibilités | 329 893.00 | | 329 893.00 | 329 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 691.00 | | 147 691.00 | 147 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 068 662.00 | 7 612.00 | 5 061 050.00 | 5 068 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 431 528.00 | 1 165 853.00 | 11 265 675.00 | 12 431 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 778 128.00 | | 3 778 128.00 | 3 778 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 259 463.00 | 534 251.00 | 1 725 212.00 | 2 259 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 400.00 | 271 400.00 | | 271 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 522.00 | 516 522.00 | | 516 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
DG Autres réserves | 1 644 091.00 | 1 644 091.00 | | 1 644 091.00 |
DH Report à nouveau | -1 250 067.00 | | | -1 250 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 390.00 | -1 250 067.00 | | 184 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 146 774.00 | | |
DK Provisions réglementées | 64 548.00 | 43 323.00 | | 64 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 023.00 | 1 399 182.00 | | 1 458 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 673 476.00 | 4 638 073.00 | | 4 673 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474 354.00 | 2 566 138.00 | | 2 474 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 925.00 | 568 354.00 | | 1 022 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 237.00 | 1 219 274.00 | | 1 484 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 707.00 | | |
EA Autres dettes | 150 875.00 | | | 150 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 807 651.00 | 9 022 547.00 | | 9 807 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 675.00 | 10 421 729.00 | | 11 265 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 474 354.00 | | | 2 474 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 171 914.00 | | 612 758.00 | 7 171 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 243 285.00 | | 224 057.00 | 2 243 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 519.00 | 3 923 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 806.00 | 7 362 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 467 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 983.00 | 269 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 303.00 | 702 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 994.00 | | 14 450.00 | 372 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 828.00 | | 162 558.00 | 632 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922 807.00 | | 211 692.00 | 3 922 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 192.00 | 137 400.00 | 137 951.00 | 1 015 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651 854.00 | 70 591.00 | | 651 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 908.00 | 7 815.00 | 103 533.00 | 117 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 430.00 | 58 994.00 | 34 418.00 | 245 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 323.00 | 21 225.00 | | 43 323.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 600.00 | | | 143 600.00 |
6T Sur comptes clients | 862.00 | 6 750.00 | | 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 462.00 | 6 750.00 | | 144 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 785.00 | 27 975.00 | | 187 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 925.00 | 1 022 925.00 | | 1 022 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 730.00 | 284 730.00 | | 284 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 865.00 | 669 865.00 | | 669 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 875.00 | 150 875.00 | | 150 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 680.00 | | 130 680.00 | 130 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 906.00 | 1 953 906.00 | | 1 953 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VB T. V. A. | 108 973.00 | 108 973.00 | | 108 973.00 |
VC Groupe et associés | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 424 536.00 | 2 669 430.00 | 132 577.00 | 3 424 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 941.00 | 888 041.00 | 360 900.00 | 1 248 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 474 354.00 | 2 474 354.00 | | 2 474 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 081.00 | | | 252 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 073.00 | 161 073.00 | | 161 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VP Divers | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 044.00 | 137 044.00 | | 137 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 691.00 | 147 691.00 | | 147 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 818.00 | 2 647 966.00 | 145 852.00 | 2 793 818.00 |
VW T.V.A. | 513 111.00 | 513 111.00 | | 513 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 807 651.00 | 8 691 646.00 | 493 477.00 | 9 807 651.00 |