| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 207 879.00 | 160 825.00 | 47 054.00 | 207 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 441.00 | 93 786.00 | 45 655.00 | 139 441.00 |
AH Fonds commercial | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 600.00 | 114 880.00 | 28 720.00 | 143 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 968.00 | 51 267.00 | 23 701.00 | 74 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 218.00 | 169 914.00 | 281 304.00 | 451 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 473.00 | | 138 473.00 | 138 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 785 902.00 | 1 014 466.00 | 5 771 435.00 | 6 785 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 751.00 | | 250 751.00 | 250 751.00 |
BN En cours de production de biens | 789 023.00 | | 789 023.00 | 789 023.00 |
BP En cours de production de services | 113 850.00 | | 113 850.00 | 113 850.00 |
BT Marchandises | 900 718.00 | | 900 718.00 | 900 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 658.00 | 862.00 | 855 795.00 | 856 658.00 |
BZ Autres créances | 943 548.00 | | 943 548.00 | 943 548.00 |
CF Disponibilités | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 680.00 | | 99 680.00 | 99 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 999.00 | 862.00 | 4 088 137.00 | 4 088 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 874 901.00 | 1 015 329.00 | 9 859 572.00 | 10 874 901.00 |
CU Autres participations | 3 778 128.00 | | 3 778 128.00 | 3 778 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 735 608.00 | 423 795.00 | 1 311 813.00 | 1 735 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 400.00 | 271 400.00 | | 271 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 522.00 | 516 522.00 | | 516 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
DG Autres réserves | 1 365 195.00 | 532 116.00 | | 1 365 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 895.00 | 833 079.00 | | 278 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 774.00 | | | 146 774.00 |
DK Provisions réglementées | 22 097.00 | 872.00 | | 22 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 024.00 | 2 181 129.00 | | 2 628 024.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 863.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 863.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 801 316.00 | 4 399 216.00 | | 3 801 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 277.00 | 438 995.00 | | 1 751 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 236.00 | 777 168.00 | | 459 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 691.00 | 1 053 818.00 | | 1 180 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
EA Autres dettes | 18 945.00 | 153 885.00 | | 18 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 231 548.00 | 6 839 535.00 | | 7 231 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 859 572.00 | 9 023 527.00 | | 9 859 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 418.00 | 6 728 148.00 | | 2 764 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 587.00 | 53 306.00 | 1 995 893.00 | 1 942 587.00 |
FG Production vendue services | 1 692 811.00 | 1 283 193.00 | 2 976 004.00 | 1 692 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 398.00 | 1 336 499.00 | 4 971 897.00 | 3 635 398.00 |
FM Production stockée | | | -78 107.00 | |
FN Production immobilisée | | | 418 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 393 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 5 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 230.00 | 142 335.00 | | 259 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 567.00 | 70 315.00 | | 14 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 225.00 | 872.00 | | 21 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 022.00 | 213 521.00 | | 295 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 973.00 | -213 521.00 | | -286 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 507.00 | -220 121.00 | | -164 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 622.00 | 5 716 211.00 | | 5 836 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557 727.00 | 4 883 132.00 | | 5 557 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 895.00 | 833 079.00 | | 278 895.00 |