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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 453.00 | 88 598.00 | 50 855.00 | 139 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 533.00 | 63 396.00 | 40 136.00 | 103 533.00 |
AH Fonds commercial | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 693.00 | 38 276.00 | 7 416.00 | 45 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 920.00 | 85 408.00 | 84 512.00 | 169 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 786.00 | 436 312.00 | 1 103 474.00 | 1 539 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
BN En cours de production de biens | 829 497.00 | | 829 497.00 | 829 497.00 |
BP En cours de production de services | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
BT Marchandises | 623 391.00 | | 623 391.00 | 623 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 087.00 | | 269 087.00 | 269 087.00 |
BZ Autres créances | 869 643.00 | | 869 643.00 | 869 643.00 |
CF Disponibilités | 284 179.00 | | 284 179.00 | 284 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 177.00 | | 3 193 177.00 | 3 193 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 963.00 | 436 312.00 | 4 296 651.00 | 4 732 963.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 821 673.00 | 160 631.00 | 661 041.00 | 821 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 940.00 | 225 940.00 | | 225 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
DG Autres réserves | 320 720.00 | 127 814.00 | | 320 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 335.00 | 192 905.00 | | 99 335.00 |
DL TOTAL (I) | 668 646.00 | 569 311.00 | | 668 646.00 |
DP Provisions pour risques | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 597.00 | 344 701.00 | | 1 067 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 241.00 | 166 984.00 | | 188 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 913.00 | 1 106 133.00 | | 1 294 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 093.00 | 1 050 593.00 | | 1 056 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 296.00 | 23 191.00 | | 18 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 142.00 | 2 779 488.00 | | 3 625 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 651.00 | 3 351 662.00 | | 4 296 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 256.00 | 2 691 605.00 | | 3 396 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 065.00 | 344 701.00 | | 381 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 388 483.00 | 135 565.00 | 4 388 483.00 | 4 388 483.00 |
FG Production vendue services | 2 632 763.00 | | 2 632 763.00 | 2 632 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 021 247.00 | 135 565.00 | 7 021 247.00 | 7 021 247.00 |
FM Production stockée | | | 393 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 271 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 747 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 547 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 720.00 | |
GE Autres charges | | | 23 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 690 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | 3 891.00 | | 1 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 17 790.00 | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 890.00 | 6 745.00 | | 57 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 046.00 | 1 759.00 | | 14 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 937.00 | 8 505.00 | | 71 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 520.00 | 9 284.00 | | -70 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 963.00 | -253 884.00 | | -174 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 748 871.00 | 6 923 281.00 | | 7 748 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 649 536.00 | 6 730 376.00 | | 7 649 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 335.00 | 192 905.00 | | 99 335.00 |