|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 205 546.00 | 147 164.00 | 58 381.00 | 205 546.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 290.00 | 71 940.00 | 51 350.00 | 123 290.00 |
AH Fonds commercial | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 078.00 | 45 023.00 | 16 055.00 | 61 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 470.00 | 135 946.00 | 222 523.00 | 358 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 198 918.00 | 837 707.00 | 5 361 210.00 | 6 198 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 730.00 | | 226 730.00 | 226 730.00 |
BN En cours de production de biens | 860 326.00 | | 860 326.00 | 860 326.00 |
BP En cours de production de services | 120 654.00 | | 120 654.00 | 120 654.00 |
BT Marchandises | 951 451.00 | | 951 451.00 | 951 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 671.00 | | 600 671.00 | 600 671.00 |
BZ Autres créances | 630 591.00 | | 630 591.00 | 630 591.00 |
CF Disponibilités | 136 108.00 | | 136 108.00 | 136 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 392.00 | | 135 392.00 | 135 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 926.00 | | 3 661 926.00 | 3 661 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 860 844.00 | 837 707.00 | 9 023 137.00 | 9 860 844.00 |
CU Autres participations | 3 763 127.00 | | 3 763 127.00 | 3 763 127.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 404 348.00 | 351 472.00 | 1 052 876.00 | 1 404 348.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 399.00 | 265 591.00 | | 271 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 522.00 | 446 091.00 | | 516 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 140.00 | 22 651.00 | | 27 140.00 |
DG Autres réserves | 532 116.00 | 417 195.00 | | 532 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 079.00 | 119 409.00 | | 833 079.00 |
DK Provisions réglementées | 872.00 | | | 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 129.00 | 1 270 938.00 | | 2 181 129.00 |
DP Provisions pour risques | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 399 215.00 | 1 139 882.00 | | 4 399 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 994.00 | 76 728.00 | | 438 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 168.00 | 1 102 956.00 | | 777 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 818.00 | 1 164 999.00 | | 1 053 818.00 |
EA Autres dettes | 153 494.00 | | | 153 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 452.00 | 27 453.00 | | 16 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 839 145.00 | 3 512 020.00 | | 6 839 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 023 137.00 | 4 785 821.00 | | 9 023 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 794 340.00 | 3 341 843.00 | | 3 794 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729 556.00 | 622 551.00 | | 729 556.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 068.00 | 76 281.00 | 1 989 350.00 | 1 913 068.00 |
FG Production vendue services | 2 463 165.00 | 2 321.00 | 2 465 486.00 | 2 463 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 233.00 | 78 603.00 | 4 454 836.00 | 4 376 233.00 |
FM Production stockée | | | -162 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 485 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 896 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 479.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 334.00 | 9 516.00 | | 142 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 314.00 | 17 479.00 | | 70 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 521.00 | 26 995.00 | | 213 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 521.00 | -26 662.00 | | -213 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 121.00 | -209 322.00 | | -220 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 716 210.00 | 5 349 494.00 | | 5 716 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 131.00 | 5 230 085.00 | | 4 883 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 079.00 | 119 409.00 | | 833 079.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 476.00 | | | 1 947 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 197 211.00 | | | 1 197 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 816 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 198 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 609 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 779.00 | | | 368 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 847.00 | | | 327 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 461.00 | 166 087.00 | | 585 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 624.00 | 112 013.00 | 498 637.00 | 386 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 302.00 | 19 639.00 | 71 941.00 | 52 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 535.00 | 34 435.00 | | 146 535.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 872.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 440.00 | 28 720.00 | | 57 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 440.00 | 28 720.00 | | 57 440.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 169.00 | 777 169.00 | | 777 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 635.00 | 131 635.00 | | 131 635.00 |
UX Autres créances clients | 600 672.00 | 600 672.00 | | 600 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 131 271.00 | 131 271.00 | | 131 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 557.00 | 729 557.00 | | 729 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 669 659.00 | 624 855.00 | 2 340 368.00 | 3 669 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 130.00 | 262 130.00 | | 262 130.00 |
VP Divers | 127 988.00 | 127 988.00 | | 127 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 259.00 | 108 259.00 | | 108 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 393.00 | 135 393.00 | | 135 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 334.00 | 1 366 657.00 | 53 677.00 | 1 420 334.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |