| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 207 879.00 | 174 510.00 | 33 369.00 | 207 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 661.00 | 117 908.00 | 25 753.00 | 143 661.00 |
AH Fonds commercial | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 600.00 | 143 600.00 | | 143 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 924.00 | 59 260.00 | 20 664.00 | 79 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 315.00 | 186 171.00 | 341 144.00 | 527 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 007.00 | | 118 007.00 | 118 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 171 914.00 | 1 158 792.00 | 6 013 122.00 | 7 171 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 951.00 | | 246 951.00 | 246 951.00 |
BN En cours de production de biens | 438 369.00 | | 438 369.00 | 438 369.00 |
BP En cours de production de services | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
BT Marchandises | 809 535.00 | | 809 535.00 | 809 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 953.00 | | 65 953.00 | 65 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 059.00 | 862.00 | 1 897 197.00 | 1 898 059.00 |
BZ Autres créances | 585 477.00 | | 585 477.00 | 585 477.00 |
CF Disponibilités | 95 668.00 | | 95 668.00 | 95 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 959.00 | | 113 959.00 | 113 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 469.00 | 862.00 | 4 408 607.00 | 4 409 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 581 383.00 | 1 159 655.00 | 10 421 729.00 | 11 581 383.00 |
CU Autres participations | 3 778 128.00 | | 3 778 128.00 | 3 778 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 035 406.00 | 477 344.00 | 1 558 061.00 | 2 035 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 400.00 | 271 400.00 | | 271 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 522.00 | 516 522.00 | | 516 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
DG Autres réserves | 1 644 091.00 | 1 365 195.00 | | 1 644 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 250 067.00 | 278 895.00 | | -1 250 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 774.00 | 146 774.00 | | 146 774.00 |
DK Provisions réglementées | 43 323.00 | 22 097.00 | | 43 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 182.00 | 2 628 024.00 | | 1 399 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 638 073.00 | 3 801 316.00 | | 4 638 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 138.00 | 1 751 277.00 | | 2 566 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 354.00 | 459 236.00 | | 568 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 274.00 | 1 180 691.00 | | 1 219 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 707.00 | 19 380.00 | | 30 707.00 |
EA Autres dettes | | 18 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 022 547.00 | 7 231 548.00 | | 9 022 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 421 729.00 | 9 859 572.00 | | 10 421 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 573 379.00 | 2 764 418.00 | | 5 573 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 785 902.00 | | 679 965.00 | 6 785 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 943 487.00 | | 299 797.00 | 1 943 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 090.00 | 3 922 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 953.00 | 7 171 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 243 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 863.00 | 632 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 774.00 | | 4 220.00 | 368 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 186.00 | | 182 505.00 | 526 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947 454.00 | | 193 443.00 | 3 947 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 586.00 | 136 616.00 | 21 010.00 | 899 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 584 620.00 | 67 234.00 | | 584 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 786.00 | 24 122.00 | | 93 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 181.00 | 45 260.00 | 21 010.00 | 221 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 097.00 | 21 225.00 | | 22 097.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 880.00 | 28 720.00 | | 114 880.00 |
6T Sur comptes clients | 862.00 | | | 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 742.00 | 28 720.00 | | 115 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 839.00 | 49 945.00 | | 137 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 354.00 | 568 354.00 | | 568 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 352.00 | 178 352.00 | | 178 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 838.00 | 545 838.00 | | 545 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 007.00 | | 118 007.00 | 118 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 025.00 | 1 897 025.00 | | 1 897 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 175 867.00 | 175 867.00 | | 175 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 390.00 | 609 390.00 | | 609 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 715 853.00 | 579 515.00 | 1 853 780.00 | 2 715 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 566 138.00 | 2 566 138.00 | | 2 566 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 051.00 | | | 585 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 586.00 | 133 586.00 | | 133 586.00 |
VP Divers | 214 864.00 | 214 864.00 | | 214 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 959.00 | 113 959.00 | | 113 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 174.00 | 2 597 495.00 | 144 679.00 | 2 742 174.00 |
VW T.V.A. | 462 700.00 | 462 700.00 | | 462 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 709 717.00 | 5 573 379.00 | 1 853 780.00 | 7 709 717.00 |