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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 974.00 | 861.00 | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 858.00 | 7 017.00 | 5 840.00 | 12 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 893.00 | 7 991.00 | 153 901.00 | 161 893.00 |
BT Marchandises | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 802.00 | | 760 802.00 | 760 802.00 |
BZ Autres créances | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
CF Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 580.00 | | 834 580.00 | 834 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 473.00 | 7 991.00 | 988 481.00 | 996 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
DG Autres réserves | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
DL TOTAL (I) | 103 693.00 | | | 103 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 009.00 | | | 435 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 003.00 | | | 370 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 788.00 | | | 884 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 481.00 | | | 988 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 788.00 | | | 854 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 360 930.00 | | 3 360 930.00 | 3 360 930.00 |
FG Production vendue services | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 876.00 | | 3 384 876.00 | 3 384 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 556 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 4 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 345.00 | | | 3 394 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 348.00 | | | 3 363 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 893.00 | | 6 000.00 | 155 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 693.00 | | 6 000.00 | 8 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 014.00 | 1 977.00 | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 014.00 | 1 977.00 | | 6 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 003.00 | 370 003.00 | | 370 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 756 855.00 | | | 756 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VB T. V. A. | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
VC Groupe et associés | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VI Groupe et associés | 435 009.00 | 435 009.00 | | 435 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 043.00 | 795 896.00 | 13 147.00 | 809 043.00 |
VW T.V.A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 788.00 | 884 788.00 | | 884 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |