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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 682.00 | 15 755.00 | 17 927.00 | 33 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 717.00 | 17 590.00 | 165 127.00 | 182 717.00 |
BT Marchandises | 56 719.00 | | 56 719.00 | 56 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 313.00 | 1 366.00 | 882 946.00 | 884 313.00 |
BZ Autres créances | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
CF Disponibilités | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 953.00 | 1 366.00 | 1 020 586.00 | 1 021 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 669.00 | 18 956.00 | 1 185 713.00 | 1 204 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
DG Autres réserves | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
DL TOTAL (I) | 127 683.00 | | | 127 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 647.00 | | | 456 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 475.00 | | | 544 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 465.00 | | | 48 465.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 030.00 | | | 1 058 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 713.00 | | | 1 185 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 422.00 | | | 1 050 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 657 275.00 | | 3 657 275.00 | 3 657 275.00 |
FG Production vendue services | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 565.00 | | 3 691 565.00 | 3 691 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 817 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 486.00 | | | 3 720 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 992.00 | | | 3 689 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 717.00 | | | 182 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 720.00 | 6 870.00 | | 10 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 720.00 | 6 870.00 | | 10 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 609.00 | | 243.00 | 1 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 609.00 | | 243.00 | 1 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609.00 | | 243.00 | 1 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 475.00 | 544 475.00 | | 544 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 882 871.00 | 882 871.00 | | 882 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 456 647.00 | 456 647.00 | | 456 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 407.00 | 929 766.00 | 10 642.00 | 940 407.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 422.00 | 1 050 422.00 | | 1 050 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |