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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 584.00 | 1 916.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 041.00 | 16 957.00 | 10 084.00 | 27 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 434.00 | 19 376.00 | 155 058.00 | 174 434.00 |
BT Marchandises | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 746.00 | 1 671.00 | 778 075.00 | 779 746.00 |
BZ Autres créances | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CF Disponibilités | 146 669.00 | | 146 669.00 | 146 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 919.00 | 1 671.00 | 995 247.00 | 996 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 353.00 | 21 048.00 | 1 150 305.00 | 1 171 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
DG Autres réserves | 90 839.00 | | | 90 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DL TOTAL (I) | 143 459.00 | | | 143 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 555.00 | | | 488 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 227.00 | | | 155 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 544.00 | | | 320 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 846.00 | | | 1 006 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 305.00 | | | 1 150 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 506.00 | | | 568 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797 769.00 | | 2 797 769.00 | 2 797 769.00 |
FG Production vendue services | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 930.00 | | 2 839 930.00 | 2 839 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 107 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 636.00 | | | 2 864 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 774.00 | | | 2 852 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 946.00 | | 3 630.00 | 174 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 142.00 | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 142.00 | 174 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | 2 500.00 | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 746.00 | | 1 130.00 | 27 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 567.00 | 3 809.00 | | 15 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 567.00 | 3 225.00 | | 15 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 169.00 | 1 196.00 | 694.00 | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169.00 | 1 196.00 | 694.00 | 1 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169.00 | 1 196.00 | 694.00 | 1 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 544.00 | 320 544.00 | | 320 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 777 877.00 | 777 877.00 | | 777 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 555.00 | 50 215.00 | 438 215.00 | 488 555.00 |
VI Groupe et associés | 155 227.00 | 155 227.00 | | 155 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 021.00 | 801 094.00 | 6 927.00 | 808 021.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 846.00 | 568 506.00 | 438 215.00 | 1 006 846.00 |