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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 1 433.00 | 402.00 | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 682.00 | 9 287.00 | 24 395.00 | 33 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 717.00 | 10 720.00 | 171 997.00 | 182 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BT Marchandises | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 327.00 | 1 609.00 | 861 717.00 | 863 327.00 |
BZ Autres créances | 72 639.00 | | 72 639.00 | 72 639.00 |
CF Disponibilités | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 167.00 | 1 609.00 | 1 024 557.00 | 1 026 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 884.00 | 12 329.00 | 1 196 554.00 | 1 208 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
DG Autres réserves | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
DL TOTAL (I) | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 342.00 | | | 335 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 688.00 | | | 707 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 365.00 | | | 1 099 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 554.00 | | | 1 196 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 365.00 | | | 1 099 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 469 725.00 | | 3 469 725.00 | 3 469 725.00 |
FG Production vendue services | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 036.00 | | 3 495 035.00 | 3 495 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 652 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 501.00 | | | 3 505 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 005.00 | | | 3 482 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 893.00 | | 20 824.00 | 161 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 693.00 | | 20 824.00 | 14 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 991.00 | 2 728.00 | | 7 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991.00 | 2 728.00 | | 7 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 688.00 | 707 688.00 | | 707 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 033.00 | | 24 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 861 629.00 | 861 629.00 | | 861 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
VC Groupe et associés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 335 342.00 | 335 342.00 | | 335 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 797.00 | 936 899.00 | 10 898.00 | 947 797.00 |
VW T.V.A. | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 365.00 | 1 099 365.00 | | 1 099 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |