| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 069.00 | 7 203.00 | 4 866.00 | 12 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 306.00 | 36 079.00 | 41 227.00 | 77 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 795.00 | | 465 795.00 | 465 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 073 447.00 | 24 962 859.00 | 5 110 588.00 | 30 073 447.00 |
BP En cours de production de services | 228 066.00 | 203 096.00 | 24 970.00 | 228 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 432.00 | | 1 195 432.00 | 1 195 432.00 |
BZ Autres créances | 19 326 130.00 | 208 765.00 | 19 117 365.00 | 19 326 130.00 |
CF Disponibilités | 188 298.00 | | 188 298.00 | 188 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 941 423.00 | 411 861.00 | 20 529 563.00 | 20 941 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 014 871.00 | 25 374 719.00 | 25 640 151.00 | 51 014 871.00 |
CU Autres participations | 29 503 306.00 | 24 904 605.00 | 4 598 701.00 | 29 503 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 950 000.00 | 19 800 000.00 | | 15 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DH Report à nouveau | -22 500 000.00 | -3 332 325.00 | | -22 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 445 246.00 | 8 854 897.00 | | 23 445 246.00 |
DK Provisions réglementées | 1 022 912.00 | 686 246.00 | | 1 022 912.00 |
DL TOTAL (I) | 18 138 169.00 | 26 208 828.00 | | 18 138 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 427 872.00 | 6 875 299.00 | | 6 427 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 069.00 | 260 465.00 | | 405 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 638.00 | 282 975.00 | | 623 638.00 |
EA Autres dettes | 43 660.00 | 6 307.00 | | 43 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 501 982.00 | 7 425 045.00 | | 7 501 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 640 151.00 | 33 633 873.00 | | 25 640 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 525.00 | | 1 934 525.00 | 1 934 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 525.00 | | 1 934 525.00 | 1 934 525.00 |
FM Production stockée | | | -792 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 800 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 386 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 639 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 904 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 047 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 592 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 791 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279 403.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 312 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 774.00 | 26 397.00 | | 9 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 740.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 666.00 | 336 666.00 | | 336 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 440.00 | 493 803.00 | | 346 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 440.00 | -181 655.00 | | -346 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 540 423.00 | 12 278 013.00 | | 52 540 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 095 177.00 | 3 423 116.00 | | 29 095 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 445 246.00 | 8 854 897.00 | | 23 445 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 605 066.00 | | 468 381.00 | 29 605 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 969 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 073 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 993.00 | | 18 381.00 | 70 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 519 101.00 | | 450 000.00 | 29 519 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 674.00 | 17 580.00 | | 40 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 614.00 | 358.00 | | 14 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 060.00 | 17 222.00 | | 26 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 686 246.00 | 336 666.00 | | 686 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 742 189.00 | | 539 093.00 | 742 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 765.00 | | | 208 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 954.00 | 24 904 605.00 | 539 093.00 | 950 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637 200.00 | 25 241 271.00 | 539 093.00 | 1 637 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 539 093.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 904 605.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 069.00 | 405 069.00 | | 405 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 889.00 | 187 889.00 | | 187 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 917.00 | 91 917.00 | | 91 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 795.00 | | | 465 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 432.00 | | | 1 195 432.00 |
VB T. V. A. | 561 237.00 | | | 561 237.00 |
VC Groupe et associés | 18 748 162.00 | | | 18 748 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 6 427 872.00 | 6 427 872.00 | | 6 427 872.00 |
VP Divers | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 990 855.00 | 20 525 060.00 | 465 795.00 | 20 990 855.00 |
VW T.V.A. | 337 901.00 | 337 901.00 | | 337 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 501 982.00 | 7 501 982.00 | | 7 501 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |