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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 069.00 | 12 031.00 | 38.00 | 12 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 023.00 | 67 253.00 | 23 770.00 | 91 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 781 124.00 | | 2 781 124.00 | 2 781 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 795.00 | | 315 795.00 | 315 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 718 188.00 | 25 009 349.00 | 7 708 840.00 | 32 718 188.00 |
BP En cours de production de services | 163 889.00 | 49 167.00 | 114 722.00 | 163 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 537.00 | | 1 478 537.00 | 1 478 537.00 |
BZ Autres créances | 15 341 510.00 | 787 055.00 | 14 554 455.00 | 15 341 510.00 |
CF Disponibilités | 235 577.00 | | 235 577.00 | 235 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 232 293.00 | 836 221.00 | 16 396 072.00 | 17 232 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 950 482.00 | 25 845 570.00 | 24 104 912.00 | 49 950 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 096 919.00 | | | 3 096 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 766 875.00 | | | 14 766 875.00 |
CU Autres participations | 29 503 206.00 | 24 915 093.00 | 4 588 113.00 | 29 503 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 950 000.00 | 15 950 000.00 | | 15 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 579 768.00 | | | -1 579 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 397.00 | -1 579 768.00 | | -893 397.00 |
DK Provisions réglementées | 1 683 332.00 | 1 359 579.00 | | 1 683 332.00 |
DL TOTAL (I) | 15 380 178.00 | 15 949 822.00 | | 15 380 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644 420.00 | 4 811 378.00 | | 4 644 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 623.00 | 1 398 586.00 | | 2 985 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 229.00 | 898 682.00 | | 967 229.00 |
EA Autres dettes | 99 506.00 | 43 287.00 | | 99 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 724 734.00 | 7 153 623.00 | | 8 724 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 104 912.00 | 23 103 444.00 | | 24 104 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 724 734.00 | 7 153 623.00 | | 8 724 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 404 307.00 | | 2 404 307.00 | 2 404 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 307.00 | | 2 404 307.00 | 2 404 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 836 221.00 | |
GE Autres charges | | | 230 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 189 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 364 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 921 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 921 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 805 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 753.00 | 336 666.00 | | 323 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 693.00 | 336 666.00 | | 334 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 693.00 | -334 654.00 | | -334 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 746 759.00 | 1 720 875.00 | | 5 746 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 640 157.00 | 3 300 643.00 | | 6 640 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893 397.00 | -1 579 768.00 | | -893 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 929 778.00 | | 2 877 097.00 | 29 929 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 508.00 | 32 600 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 686.00 | 32 718 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 178.00 | 103 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 685.00 | | 9 585.00 | 95 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 819 121.00 | | 2 867 512.00 | 29 819 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 926.00 | 17 948.00 | 3 615.00 | 79 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 954.00 | 17 948.00 | 3 618.00 | 64 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 904 605.00 | 10 488.00 | | 24 904 605.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 359 579.00 | 323 753.00 | | 1 359 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 096.00 | 49 167.00 | 203 096.00 | 203 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 765.00 | 787 055.00 | 208 765.00 | 208 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 316 466.00 | 846 710.00 | 411 861.00 | 25 316 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 676 045.00 | 1 170 463.00 | 411 861.00 | 26 676 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159 975.00 | 411 861.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 488.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 623.00 | 2 985 623.00 | | 2 985 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 876.00 | 307 876.00 | | 307 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 897.00 | 215 897.00 | | 215 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 506.00 | 99 506.00 | | 99 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 781 124.00 | | 2 781 124.00 | 2 781 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 795.00 | | 315 795.00 | 315 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 537.00 | 1 478 537.00 | | 1 478 537.00 |
VB T. V. A. | 496 766.00 | 496 766.00 | | 496 766.00 |
VC Groupe et associés | 14 766 875.00 | | 14 766 875.00 | 14 766 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VI Groupe et associés | 4 644 420.00 | 4 644 420.00 | | 4 644 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 309.00 | 74 309.00 | | 74 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 929 746.00 | 2 065 952.00 | 17 863 794.00 | 19 929 746.00 |
VW T.V.A. | 425 195.00 | 425 195.00 | | 425 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 724 734.00 | 8 724 734.00 | | 8 724 734.00 |