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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 928 567.00 | 27 800 337.00 | 2 128 229.00 | 29 928 567.00 |
BZ Autres créances | 29 931 969.00 | 764 167.00 | 29 167 802.00 | 29 931 969.00 |
CF Disponibilités | 715 133.00 | | 715 133.00 | 715 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 647 102.00 | 764 167.00 | 29 882 935.00 | 30 647 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 575 669.00 | 28 564 504.00 | 32 011 165.00 | 60 575 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 603 379.00 | | | 29 603 379.00 |
CU Autres participations | 29 928 567.00 | 27 800 337.00 | 2 128 229.00 | 29 928 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 950 000.00 | | | 15 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DH Report à nouveau | -3 312 120.00 | | | -3 312 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 967.00 | | | -794 967.00 |
DK Provisions réglementées | 1 697 236.00 | | | 1 697 236.00 |
DL TOTAL (I) | 13 760 159.00 | | | 13 760 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 110 250.00 | | | 18 110 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 474.00 | | | 133 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 251 006.00 | | | 18 251 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 011 165.00 | | | 32 011 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 251 006.00 | | | 18 251 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 653 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 507.00 | | | 171 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 609.00 | | | 171 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 507.00 | | | -171 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 023.00 | | | 551 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 990.00 | | | 1 345 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794 967.00 | | | -794 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 928 668.00 | 1.00 | | 29 928 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 29 928 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 29 928 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 928 668.00 | 1.00 | | 29 928 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 684 063.00 | 13 172.00 | | 1 684 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 605 832.00 | 158 334.00 | | 605 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 752 230.00 | 812 273.00 | | 27 752 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 436 294.00 | 825 446.00 | | 29 436 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 653 939.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 474.00 | 133 474.00 | | 133 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 29 916 910.00 | 313 531.00 | 29 603 379.00 | 29 916 910.00 |
VI Groupe et associés | 18 110 250.00 | 18 110 250.00 | | 18 110 250.00 |
VP Divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 931 969.00 | 328 590.00 | 29 603 379.00 | 29 931 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 251 006.00 | 18 251 006.00 | | 18 251 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
ST Autres comptes | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |