| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 069.00 | 9 615.00 | 2 454.00 | 12 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 616.00 | 55 339.00 | 28 277.00 | 83 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 795.00 | | 315 795.00 | 315 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 929 778.00 | 24 984 531.00 | 4 945 247.00 | 29 929 778.00 |
BP En cours de production de services | 391 954.00 | 203 096.00 | 188 859.00 | 391 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 449.00 | | 1 548 449.00 | 1 548 449.00 |
BZ Autres créances | 16 480 054.00 | 208 765.00 | 16 271 289.00 | 16 480 054.00 |
CF Disponibilités | 148 501.00 | | 148 501.00 | 148 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 570 058.00 | 411 861.00 | 18 158 198.00 | 18 570 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 499 836.00 | 25 396 391.00 | 23 103 444.00 | 48 499 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 795.00 | | | 315 795.00 |
CU Autres participations | 29 503 326.00 | 24 904 605.00 | 4 598 721.00 | 29 503 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 950 000.00 | 15 950 000.00 | | 15 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DH Report à nouveau | | -22 500 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 579 768.00 | 23 445 246.00 | | -1 579 768.00 |
DK Provisions réglementées | 1 359 579.00 | 1 022 912.00 | | 1 359 579.00 |
DL TOTAL (I) | 15 949 822.00 | 18 138 169.00 | | 15 949 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811 378.00 | 6 427 872.00 | | 4 811 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 586.00 | 400 687.00 | | 1 398 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 682.00 | 623 637.00 | | 898 682.00 |
EA Autres dettes | 43 287.00 | 43 660.00 | | 43 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 153 623.00 | 7 497 601.00 | | 7 153 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 103 444.00 | 25 635 770.00 | | 23 103 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 623.00 | 7 497 601.00 | | 7 153 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 152.00 | | 1 343 152.00 | 1 343 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 152.00 | | 1 343 152.00 | 1 343 152.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 672.00 | |
GE Autres charges | | | 13 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 511 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 245 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 892.00 | 219 513.00 | | 3 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 481.00 | | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 774.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 666.00 | 336 666.00 | | 336 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 666.00 | 346 440.00 | | 336 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 654.00 | -346 440.00 | | -334 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 875.00 | 52 540 423.00 | | 1 720 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 643.00 | 29 095 177.00 | | 3 300 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 579 768.00 | 23 445 246.00 | | -1 579 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 073 447.00 | | 6 330.00 | 30 073 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 29 819 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 29 929 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 374.00 | | 6 310.00 | 89 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 969 101.00 | | 20.00 | 29 969 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 254.00 | 21 672.00 | | 58 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 282.00 | 21 672.00 | | 43 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 022 912.00 | 336 666.00 | | 1 022 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 096.00 | | | 203 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 765.00 | | | 208 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 316 466.00 | | | 25 316 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 339 378.00 | 336 666.00 | | 26 339 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 586.00 | 1 398 586.00 | | 1 398 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 604.00 | 227 604.00 | | 227 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 106.00 | 178 106.00 | | 178 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 795.00 | 315 795.00 | | 315 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 449.00 | 1 548 449.00 | | 1 548 449.00 |
VB T. V. A. | 677 364.00 | 677 364.00 | | 677 364.00 |
VC Groupe et associés | 15 744 378.00 | 15 744 378.00 | | 15 744 378.00 |
VI Groupe et associés | 4 811 378.00 | 4 811 378.00 | | 4 811 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VP Divers | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 345 398.00 | 18 345 398.00 | | 18 345 398.00 |
VW T.V.A. | 444 407.00 | 444 407.00 | | 444 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 153 623.00 | 7 153 623.00 | | 7 153 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 585.00 | 93 429.00 | | 77 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 454.00 | 1 511 903.00 | | 233 454.00 |
ST Autres comptes | 955 158.00 | 158 426.00 | | 955 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 628.00 | 82 203.00 | | 87 628.00 |
YT Sous‐traitance | 51 897.00 | -4 747.00 | | 51 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | 1 459.00 | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 968.00 | 94 888.00 | | 79 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 948.00 | 365 381.00 | | 266 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 282.00 | 323 771.00 | | 271 282.00 |
ZE Dividendes | 945 245.00 | | | 945 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 328 136.00 | 1 747 785.00 | | 1 328 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |