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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 928 668.00 | 27 146 398.00 | 2 782 269.00 | 29 928 668.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 014 553.00 | 605 832.00 | 20 408 720.00 | 21 014 553.00 |
CF Disponibilités | 691 540.00 | | 691 540.00 | 691 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 706 093.00 | 605 832.00 | 21 100 261.00 | 21 706 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 634 761.00 | 27 752 230.00 | 23 882 531.00 | 51 634 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 053 190.00 | | | 19 053 190.00 |
CU Autres participations | 29 928 668.00 | 27 146 398.00 | 2 782 269.00 | 29 928 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 950 000.00 | 15 950 000.00 | | 15 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DH Report à nouveau | -2 473 165.00 | -1 579 768.00 | | -2 473 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 955.00 | -893 397.00 | | -838 955.00 |
DK Provisions réglementées | 1 684 063.00 | 1 683 332.00 | | 1 684 063.00 |
DL TOTAL (I) | 14 541 954.00 | 15 380 178.00 | | 14 541 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 124 293.00 | 4 644 420.00 | | 9 124 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 900.00 | 2 985 623.00 | | 123 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 383.00 | 967 229.00 | | 92 383.00 |
EA Autres dettes | | 99 506.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 340 576.00 | 8 724 734.00 | | 9 340 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 882 531.00 | 24 104 912.00 | | 23 882 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 340 576.00 | 8 724 734.00 | | 9 340 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 469 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 231 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 459.00 | 820.00 | | 30 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 10 120.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731.00 | 323 753.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 192.00 | 334 693.00 | | 31 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 191.00 | -334 693.00 | | -31 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 442.00 | | | 126 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 125.00 | 5 746 759.00 | | 1 804 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 080.00 | 6 640 157.00 | | 2 643 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 955.00 | -893 397.00 | | -838 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 937 064.00 | | 449 751.00 | 29 937 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 317 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 037.00 | 29 928 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 148.00 | 29 928 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 971.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 139.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 091.00 | | 23 047.00 | 103 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 819 000.00 | | 426 704.00 | 29 819 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 255.00 | | 94 255.00 | 94 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 284.00 | | 79 284.00 | 79 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 683 332.00 | 731.00 | | 1 683 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 787 054.00 | 116 241.00 | 297 463.00 | 787 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 751 314.00 | 2 347 548.00 | 297 464.00 | 25 751 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 434 646.00 | 2 348 279.00 | 297 464.00 | 27 434 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 241.00 | 297 463.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 231 306.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VB T. V. A. | 140 409.00 | 140 409.00 | | 140 409.00 |
VC Groupe et associés | 19 053 190.00 | | 19 053 190.00 | 19 053 190.00 |
VI Groupe et associés | 9 091 293.00 | 9 091 293.00 | | 9 091 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VP Divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819 906.00 | 1 819 906.00 | | 1 819 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 014 553.00 | 1 961 363.00 | 19 053 190.00 | 21 014 553.00 |
VW T.V.A. | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 340 576.00 | 9 340 576.00 | | 9 340 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
ST Autres comptes | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 293.00 | | | 523 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 793.00 | | | 563 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |