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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 972.00 | 14 614.00 | 358.00 | 14 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 069.00 | 4 789.00 | 7 280.00 | 12 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 924.00 | 21 271.00 | 37 653.00 | 58 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 605 066.00 | 40 674.00 | 29 564 392.00 | 29 605 066.00 |
BP En cours de production de services | 1 020 464.00 | 742 189.00 | 278 275.00 | 1 020 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 514.00 | | 919 514.00 | 919 514.00 |
BZ Autres créances | 2 764 295.00 | 208 765.00 | 2 555 530.00 | 2 764 295.00 |
CF Disponibilités | 312 103.00 | | 312 103.00 | 312 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 020 435.00 | 950 954.00 | 4 069 481.00 | 5 020 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 625 501.00 | 991 628.00 | 33 633 873.00 | 34 625 501.00 |
CU Autres participations | 29 503 306.00 | | 29 503 306.00 | 29 503 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800 000.00 | 19 800 000.00 | | 19 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 332 325.00 | -71 294.00 | | -3 332 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 854 897.00 | -3 261 031.00 | | 8 854 897.00 |
DK Provisions réglementées | 686 246.00 | 349 580.00 | | 686 246.00 |
DL TOTAL (I) | 26 208 828.00 | 17 017 264.00 | | 26 208 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 875 299.00 | 10 870 205.00 | | 6 875 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 465.00 | 496 684.00 | | 260 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 975.00 | 369 844.00 | | 282 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 462.00 | | |
EA Autres dettes | 6 307.00 | 3 269 172.00 | | 6 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 425 045.00 | 15 005 905.00 | | 7 425 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 633 873.00 | 32 023 170.00 | | 33 633 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 973.00 | | 1 273 973.00 | 1 273 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 973.00 | | 1 273 973.00 | 1 273 973.00 |
FM Production stockée | | | 371 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 828.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 025 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 128 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 245 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 094 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 069 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 403.00 | | | 279 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 403.00 | | | 279 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 397.00 | 55 300.00 | | 26 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 740.00 | | | 130 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 666.00 | 335 430.00 | | 336 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 803.00 | 390 730.00 | | 493 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 400.00 | -390 730.00 | | -214 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 278 013.00 | 3 562 262.00 | | 12 278 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 116.00 | 6 823 293.00 | | 3 423 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 854 897.00 | -3 261 031.00 | | 8 854 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 594 069.00 | | 10 997.00 | 29 594 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 519 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 605 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 772.00 | | 1 200.00 | 13 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 196.00 | | 9 797.00 | 61 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 519 101.00 | | | 29 519 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 050.00 | 15 624.00 | | 25 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 223.00 | 1 391.00 | | 13 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 827.00 | 14 233.00 | | 11 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349 580.00 | 336 666.00 | | 349 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 617 966.00 | 228 828.00 | 104 604.00 | 617 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241 509.00 | | 32 745.00 | 241 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 475.00 | 228 828.00 | 137 349.00 | 859 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 055.00 | 565 494.00 | 137 349.00 | 1 209 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 228.00 | 104 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 241 509.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336 666.00 | 32 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 465.00 | 260 465.00 | | 260 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 462.00 | 110 462.00 | | 110 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
UX Autres créances clients | 919 514.00 | | | 919 514.00 |
VB T. V. A. | 656 785.00 | | | 656 785.00 |
VC Groupe et associés | 2 102 987.00 | | | 2 102 987.00 |
VI Groupe et associés | 6 875 299.00 | 6 875 299.00 | | 6 875 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 919.00 | 3 686 124.00 | 15 795.00 | 3 701 919.00 |
VW T.V.A. | 152 980.00 | 152 980.00 | | 152 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 425 045.00 | 7 425 045.00 | | 7 425 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |