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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 423.00 | 161 423.00 | | 161 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 711 000.00 | | 1 711 000.00 | 1 711 000.00 |
AN Terrains | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 468.00 | 70 493.00 | 1 975.00 | 72 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 581.00 | 523 254.00 | 63 327.00 | 586 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 642.00 | | 251 642.00 | 251 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 971.00 | 789 026.00 | 2 027 945.00 | 2 816 971.00 |
BT Marchandises | 1 476 292.00 | 46 767.00 | 1 429 526.00 | 1 476 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 975.00 | 151 738.00 | 1 166 237.00 | 1 317 975.00 |
BZ Autres créances | 84 426.00 | | 84 426.00 | 84 426.00 |
CF Disponibilités | 800 110.00 | | 800 110.00 | 800 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 551.00 | 198 504.00 | 3 514 047.00 | 3 712 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 522.00 | 987 531.00 | 5 541 992.00 | 6 529 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 644 596.00 | 2 644 596.00 | | 2 644 596.00 |
DH Report à nouveau | -4 356 325.00 | -2 977 368.00 | | -4 356 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 639.00 | -1 378 957.00 | | -358 639.00 |
DL TOTAL (I) | -1 245 367.00 | -886 728.00 | | -1 245 367.00 |
DP Provisions pour risques | 372 679.00 | 443 593.00 | | 372 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 679.00 | 443 593.00 | | 372 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 432 145.00 | 6 382 511.00 | | 5 432 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 731.00 | 445 528.00 | | 471 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 663.00 | | | 389 663.00 |
EA Autres dettes | 121 141.00 | 327 530.00 | | 121 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 414 679.00 | 7 155 569.00 | | 6 414 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 992.00 | 6 712 434.00 | | 5 541 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 493 539.00 | 793 471.00 | 12 287 010.00 | 11 493 539.00 |
FG Production vendue services | -397 527.00 | | -397 527.00 | -397 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 096 012.00 | 793 471.00 | 11 889 483.00 | 11 096 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 210 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 393 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 557 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 208.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 303 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 093 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 186 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 918.00 | 3 526.00 | | 24 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 221 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 918.00 | 225 139.00 | | 24 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 769.00 | 5 931.00 | | 217 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 769.00 | 5 931.00 | | 217 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 851.00 | 219 208.00 | | -192 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 283 763.00 | 13 707 866.00 | | 12 283 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 662 719.00 | 14 218 445.00 | | 13 662 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 378 957.00 | -510 579.00 | | -1 378 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 474.00 | | 60 397.00 | 2 789 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 900.00 | 2 816 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 900.00 | 692 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872 423.00 | | | 1 872 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 064.00 | | 29 742.00 | 696 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 987.00 | | 30 655.00 | 220 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 865.00 | 19 061.00 | 32 900.00 | 802 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 423.00 | | | 161 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 442.00 | 19 061.00 | 32 900.00 | 641 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 593.00 | | 70 914.00 | 443 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 914.00 | 76 053.00 | 94 200.00 | 64 914.00 |
6T Sur comptes clients | 124 050.00 | 29 466.00 | 1 778.00 | 124 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 964.00 | 105 519.00 | 95 978.00 | 188 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 557.00 | 105 519.00 | 166 892.00 | 632 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 519.00 | 166 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 432 145.00 | 582 008.00 | 4 850 137.00 | 5 432 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 619.00 | 80 619.00 | | 80 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 902.00 | 97 902.00 | | 97 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 663.00 | 389 663.00 | | 389 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 141.00 | 121 141.00 | | 121 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 642.00 | | | 251 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 013.00 | | | 1 206 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 962.00 | | | 111 962.00 |
VB T. V. A. | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VP Divers | 109.00 | | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 792.00 | 1 324 187.00 | 363 604.00 | 1 687 792.00 |
VW T.V.A. | 248 442.00 | 248 442.00 | | 248 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 414 679.00 | 1 564 542.00 | 4 850 137.00 | 6 414 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |