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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 423.00 | 160 947.00 | 475.00 | 161 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 711 000.00 | | 1 711 000.00 | 1 711 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 192.00 | 52 463.00 | 18 728.00 | 71 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 620.00 | | 383 620.00 | 383 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 235.00 | 213 411.00 | 2 113 824.00 | 2 327 235.00 |
BT Marchandises | 1 173 616.00 | 10 339.00 | 1 163 277.00 | 1 173 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 051.00 | 202 750.00 | 839 300.00 | 1 042 051.00 |
BZ Autres créances | 68 173.00 | | 68 173.00 | 68 173.00 |
CF Disponibilités | 947 666.00 | | 947 666.00 | 947 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 293.00 | | 164 293.00 | 164 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 798.00 | 213 089.00 | 3 182 709.00 | 3 395 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 033.00 | 426 500.00 | 5 296 534.00 | 5 723 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 563.00 | 258 563.00 | | 258 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
DG Autres réserves | 375 353.00 | | | 375 353.00 |
DH Report à nouveau | | -1 090 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 741.00 | 1 466 006.00 | | 82 741.00 |
DL TOTAL (I) | 748 593.00 | 665 851.00 | | 748 593.00 |
DP Provisions pour risques | 452 725.00 | 443 143.00 | | 452 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 438.00 | 40 185.00 | | 93 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 163.00 | 483 328.00 | | 546 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 506.00 | 3 760 462.00 | | 3 003 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 656.00 | 303 671.00 | | 250 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 574.00 | 375 617.00 | | 460 574.00 |
EA Autres dettes | 249 007.00 | 185 246.00 | | 249 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 036.00 | 121 581.00 | | 38 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 778.00 | 4 746 577.00 | | 4 001 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 533.00 | 5 895 756.00 | | 5 296 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 567 222.00 | 357 278.00 | 12 924 501.00 | 12 567 222.00 |
FG Production vendue services | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 581 721.00 | 357 278.00 | 12 938 999.00 | 12 581 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 994 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 270 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 582.00 | |
GE Autres charges | | | 83 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 868 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 185.00 | 3 750 000.00 | | 40 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 953.00 | 520 252.00 | | 42 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 245 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 241 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 953.00 | 2 008 032.00 | | 42 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 769.00 | 1 741 968.00 | | -2 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 035 088.00 | 15 553 602.00 | | 13 035 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 952 346.00 | 14 087 595.00 | | 12 952 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 741.00 | 1 466 006.00 | | 82 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 200.00 | 98 455.00 | | 2 593 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 420.00 | 2 327 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 221.00 | 1 872 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 199.00 | 71 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874 644.00 | | | 1 874 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 391.00 | | | 433 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 165.00 | 98 455.00 | | 285 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 348.00 | 13 262.00 | 361 724.00 | 562 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 423.00 | | | 161 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 925.00 | 13 262.00 | 361 724.00 | 400 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 328.00 | 103 019.00 | 40 185.00 | 483 328.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 475.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 929.00 | 10 338.00 | 12 929.00 | 12 929.00 |
6T Sur comptes clients | 145 684.00 | 59 315.00 | 2 248.00 | 145 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 613.00 | 69 652.00 | 15 652.00 | 158 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 942.00 | 172 671.00 | 55 837.00 | 641 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 672.00 | 15 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 506.00 | 3 003 506.00 | | 3 003 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 171.00 | 83 171.00 | | 83 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 574.00 | 460 574.00 | | 460 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 007.00 | 249 007.00 | | 249 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 620.00 | | 383 620.00 | 383 620.00 |
UX Autres créances clients | 937 317.00 | 937 317.00 | | 937 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 733.00 | | 104 733.00 | 104 733.00 |
VB T. V. A. | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 293.00 | 164 293.00 | | 164 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 137.00 | 1 169 784.00 | 488 354.00 | 1 658 137.00 |
VW T.V.A. | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 778.00 | 4 001 778.00 | | 4 001 778.00 |