| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 644.00 | 161 423.00 | 2 221.00 | 163 644.00 |
AH Fonds commercial | 1 711 000.00 | | 1 711 000.00 | 1 711 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 599.00 | 58 734.00 | 864.00 | 59 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 792.00 | 342 191.00 | 31 602.00 | 373 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 165.00 | | 285 165.00 | 285 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 200.00 | 562 348.00 | 2 030 852.00 | 2 593 200.00 |
BT Marchandises | 1 316 596.00 | 12 929.00 | 1 303 666.00 | 1 316 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 595.00 | 145 684.00 | 796 911.00 | 942 595.00 |
BZ Autres créances | 178 584.00 | | 178 584.00 | 178 584.00 |
CF Disponibilités | 1 422 522.00 | | 1 422 522.00 | 1 422 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 221.00 | | 163 221.00 | 163 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 517.00 | 158 613.00 | 3 864 904.00 | 4 023 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 616 718.00 | 720 961.00 | 5 895 756.00 | 6 616 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 563.00 | 750 000.00 | | 258 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 856.00 | 75 000.00 | | 25 856.00 |
DG Autres réserves | | 2 644 596.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 090 654.00 | -4 714 963.00 | | -1 090 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 006.00 | 7 132.00 | | 1 466 006.00 |
DL TOTAL (I) | 665 851.00 | -1 238 235.00 | | 665 851.00 |
DP Provisions pour risques | 443 143.00 | 318 085.00 | | 443 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 328.00 | 318 085.00 | | 483 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760 462.00 | 4 723 955.00 | | 3 760 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 671.00 | 532 732.00 | | 303 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 617.00 | 309 617.00 | | 375 617.00 |
EA Autres dettes | 185 246.00 | 106 168.00 | | 185 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 581.00 | 59 226.00 | | 121 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 746 577.00 | 5 731 698.00 | | 4 746 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 895 756.00 | 4 811 547.00 | | 5 895 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 255 490.00 | 390 304.00 | 11 645 794.00 | 11 255 490.00 |
FG Production vendue services | -63 534.00 | | -63 534.00 | -63 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 191 956.00 | 390 304.00 | 11 582 260.00 | 11 191 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 803 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 041 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 353.00 | |
GE Autres charges | | | 22 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 863 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 000.00 | 20 501.00 | | 3 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 252.00 | 22 550.00 | | 520 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 245 960.00 | | | 1 245 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 820.00 | | | 241 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008 032.00 | 22 550.00 | | 2 008 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 741 968.00 | -2 049.00 | | 1 741 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 553 602.00 | 12 232 176.00 | | 15 553 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 087 595.00 | 12 225 045.00 | | 14 087 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466 006.00 | 7 132.00 | | 1 466 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 758.00 | 18 665.00 | 2 010 653.00 | 2 897 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 250.00 | 285 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333 876.00 | 2 593 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 221.00 | 1 874 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 284 405.00 | 433 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876 865.00 | | | 1 876 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 404.00 | 2 739.00 | 2 010 653.00 | 704 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 489.00 | 15 926.00 | | 316 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 246.00 | 782 912.00 | 1 026 811.00 | 806 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 423.00 | | | 161 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 823.00 | 782 912.00 | 1 026 811.00 | 644 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 085.00 | 230 185.00 | 64 942.00 | 318 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 880.00 | 12 929.00 | 82 880.00 | 82 880.00 |
6T Sur comptes clients | 136 119.00 | 56 424.00 | 46 859.00 | 136 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 999.00 | 69 353.00 | 129 739.00 | 218 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 084.00 | 299 538.00 | 194 680.00 | 537 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 353.00 | 194 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 185.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760 462.00 | 1 289 701.00 | 2 470 761.00 | 3 760 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 971.00 | 91 971.00 | | 91 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 617.00 | 375 617.00 | | 375 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 246.00 | 185 246.00 | | 185 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 581.00 | 121 581.00 | | 121 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 165.00 | | 285 165.00 | 285 165.00 |
UX Autres créances clients | 835 544.00 | 835 544.00 | | 835 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 050.00 | | 107 050.00 | 107 050.00 |
VB T. V. A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 079.00 | 83 079.00 | | 83 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 221.00 | 163 221.00 | | 163 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 565.00 | 1 177 350.00 | 392 215.00 | 1 569 565.00 |
VW T.V.A. | 90 672.00 | 90 672.00 | | 90 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 746 577.00 | 2 275 816.00 | 2 470 761.00 | 4 746 577.00 |