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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 865.00 | 161 423.00 | 4 442.00 | 165 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 711 000.00 | | 1 711 000.00 | 1 711 000.00 |
AN Terrains | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 468.00 | 71 123.00 | 1 345.00 | 72 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 080.00 | 539 844.00 | 58 236.00 | 598 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 489.00 | | 316 489.00 | 316 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 758.00 | 806 246.00 | 2 091 512.00 | 2 897 758.00 |
BT Marchandises | 1 160 068.00 | 82 880.00 | 1 077 188.00 | 1 160 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 162.00 | 136 119.00 | 701 043.00 | 837 162.00 |
BZ Autres créances | 153 692.00 | | 153 692.00 | 153 692.00 |
CF Disponibilités | 742 593.00 | | 742 593.00 | 742 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 035.00 | 218 999.00 | 2 720 036.00 | 2 939 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 793.00 | 1 025 245.00 | 4 811 547.00 | 5 836 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 644 596.00 | 2 644 596.00 | | 2 644 596.00 |
DH Report à nouveau | -4 714 963.00 | -4 356 325.00 | | -4 714 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 132.00 | -358 639.00 | | 7 132.00 |
DL TOTAL (I) | -1 238 235.00 | -1 245 367.00 | | -1 238 235.00 |
DP Provisions pour risques | 318 085.00 | 372 679.00 | | 318 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 085.00 | 372 679.00 | | 318 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 723 955.00 | 5 432 145.00 | | 4 723 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 732.00 | 471 731.00 | | 532 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 617.00 | 389 663.00 | | 309 617.00 |
EA Autres dettes | 106 168.00 | 121 141.00 | | 106 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 731 698.00 | 6 414 679.00 | | 5 731 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 547.00 | 5 541 992.00 | | 4 811 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 419 429.00 | 636 362.00 | 12 055 791.00 | 11 419 429.00 |
FG Production vendue services | -50 696.00 | | -50 696.00 | -50 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 368 733.00 | 636 362.00 | 12 005 095.00 | 11 368 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 211 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 313 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 583.00 | |
GE Autres charges | | | 23 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 158 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 501.00 | 22 137.00 | | 20 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 501.00 | 22 137.00 | | 20 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 550.00 | 18 228.00 | | 22 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 550.00 | 18 228.00 | | 22 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 049.00 | 3 909.00 | | -2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 232 176.00 | 12 443 252.00 | | 12 232 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 225 045.00 | 12 801 890.00 | | 12 225 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 132.00 | -358 639.00 | | 7 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 971.00 | | 80 787.00 | 2 816 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 897 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 876 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872 423.00 | | 4 442.00 | 1 872 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 906.00 | | 11 498.00 | 692 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 642.00 | | 64 847.00 | 251 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 026.00 | 17 220.00 | | 789 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 423.00 | | | 161 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 603.00 | 17 220.00 | | 627 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 679.00 | | 54 594.00 | 372 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 767.00 | 82 880.00 | 46 767.00 | 46 767.00 |
6T Sur comptes clients | 151 738.00 | 42 703.00 | 58 322.00 | 151 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 504.00 | 125 583.00 | 105 088.00 | 198 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 184.00 | 125 583.00 | 159 683.00 | 571 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 583.00 | 159 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 723 955.00 | 500 033.00 | 4 223 923.00 | 4 723 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 094.00 | 104 094.00 | | 104 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 203.00 | 119 203.00 | | 119 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 617.00 | 309 617.00 | | 309 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 168.00 | 106 168.00 | | 106 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 489.00 | | | 316 489.00 |
UX Autres créances clients | 718 429.00 | | | 718 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 733.00 | | | 118 733.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 687.00 | | | 104 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 863.00 | 917 641.00 | 435 222.00 | 1 352 863.00 |
VW T.V.A. | 283 560.00 | 283 560.00 | | 283 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 731 698.00 | 1 507 775.00 | 4 223 923.00 | 5 731 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |