| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 423.00 | 160 947.00 | 475.00 | 161 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 711 000.00 | | 1 711 000.00 | 1 711 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 192.00 | 63 450.00 | 7 741.00 | 71 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581 152.00 | | 581 152.00 | 581 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 766.00 | 224 398.00 | 2 300 369.00 | 2 524 766.00 |
BT Marchandises | 2 670 883.00 | 93 663.00 | 2 577 220.00 | 2 670 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 104.00 | | -2 104.00 | -2 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 032.00 | 90 158.00 | 642 874.00 | 733 032.00 |
BZ Autres créances | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
CF Disponibilités | 2 857 139.00 | | 2 857 139.00 | 2 857 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 950.00 | | 167 950.00 | 167 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 491 156.00 | 183 821.00 | 6 307 334.00 | 6 491 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 015 922.00 | 408 219.00 | 8 607 703.00 | 9 015 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 563.00 | 258 563.00 | | 258 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
DG Autres réserves | 458 095.00 | 375 353.00 | | 458 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 743.00 | 82 741.00 | | 1 849 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 336.00 | 748 593.00 | | 2 598 336.00 |
DP Provisions pour risques | 547 183.00 | 452 725.00 | | 547 183.00 |
DQ Provisions pour charges | | 93 438.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 547 183.00 | 546 163.00 | | 547 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 205.00 | 3 003 506.00 | | 3 107 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 356.00 | 250 656.00 | | 480 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 675.00 | 460 574.00 | | 361 675.00 |
EA Autres dettes | 612 948.00 | 249 007.00 | | 612 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 462 184.00 | 4 001 778.00 | | 5 462 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 607 703.00 | 5 296 533.00 | | 8 607 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 725 326.00 | 383 314.00 | 17 108 639.00 | 16 725 326.00 |
FG Production vendue services | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 738 541.00 | 383 314.00 | 17 121 855.00 | 16 738 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 463 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 523 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -857 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 382 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 458.00 | |
GE Autres charges | | | 224 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 354 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 108 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | 40 185.00 | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 42 953.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 622.00 | -2 769.00 | | -48 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 571.00 | | | 153 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 464 864.00 | 13 035 088.00 | | 17 464 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 615 121.00 | 12 952 346.00 | | 15 615 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 743.00 | 82 741.00 | | 1 849 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 235.00 | | 197 532.00 | 2 327 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872 423.00 | | | 1 872 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 192.00 | | | 71 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 620.00 | | 197 532.00 | 383 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 886.00 | 10 987.00 | | 213 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 423.00 | | | 161 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 463.00 | 10 987.00 | | 52 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 162.00 | 94 458.00 | 93 437.00 | 546 162.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | -475.00 | | | -475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 339.00 | 93 663.00 | 10 339.00 | 10 339.00 |
6T Sur comptes clients | 202 750.00 | 72 572.00 | 185 165.00 | 202 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 614.00 | 166 236.00 | 195 503.00 | 212 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 776.00 | 260 694.00 | 288 941.00 | 758 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 694.00 | 288 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 205.00 | 3 107 205.00 | | 3 107 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 797.00 | 103 797.00 | | 103 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 689.00 | 123 689.00 | | 123 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 675.00 | 361 675.00 | | 361 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 948.00 | 612 948.00 | | 612 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581 152.00 | 581 152.00 | | 581 152.00 |
UX Autres créances clients | 712 025.00 | 712 025.00 | | 712 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VB T. V. A. | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 104 290.00 | 795 710.00 | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 950.00 | 167 950.00 | | 167 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 389.00 | 1 546 389.00 | | 1 546 389.00 |
VW T.V.A. | 129 755.00 | 129 755.00 | | 129 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462 184.00 | 4 666 473.00 | 795 710.00 | 5 462 184.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |