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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 423.00 | 160 947.00 | 475.00 | 161 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 711 000.00 | | 1 711 000.00 | 1 711 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 182.00 | 67 893.00 | 9 288.00 | 77 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 334.00 | | 437 334.00 | 437 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 938.00 | 228 841.00 | 2 158 097.00 | 2 386 938.00 |
BT Marchandises | 2 563 164.00 | 109 660.00 | 2 453 504.00 | 2 563 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 833 910.00 | 74 632.00 | 759 278.00 | 833 910.00 |
BZ Autres créances | 97 468.00 | | 97 468.00 | 97 468.00 |
CF Disponibilités | 2 263 047.00 | | 2 263 047.00 | 2 263 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 597.00 | | 244 597.00 | 244 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 186.00 | 184 292.00 | 5 817 894.00 | 6 002 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 389 124.00 | 413 132.00 | 7 975 991.00 | 8 389 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 563.00 | 258 563.00 | | 258 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
DG Autres réserves | 1 307 570.00 | 458 095.00 | | 1 307 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 249.00 | 1 849 743.00 | | 1 545 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 318.00 | 2 598 336.00 | | 3 143 318.00 |
DP Provisions pour risques | 436 910.00 | 547 183.00 | | 436 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 910.00 | 547 183.00 | | 436 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 710.00 | 900 000.00 | | 795 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 054.00 | 3 107 205.00 | | 2 604 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 090.00 | 480 356.00 | | 268 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 361 675.00 | | |
EA Autres dettes | 727 909.00 | 612 948.00 | | 727 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 395 764.00 | 5 462 184.00 | | 4 395 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 975 991.00 | 8 607 703.00 | | 7 975 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 221 391.00 | 532 737.00 | 20 754 128.00 | 20 221 391.00 |
FG Production vendue services | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 240 719.00 | 532 737.00 | 20 773 457.00 | 20 240 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 919 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 485 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 649 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 726.00 | |
GE Autres charges | | | 145 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 412 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 378.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 1 378.00 | | 190 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 000.00 | -48 622.00 | | 190 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 193.00 | 153 571.00 | | 87 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 109 073.00 | 17 464 864.00 | | 21 109 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 563 824.00 | 15 615 121.00 | | 19 563 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 249.00 | 1 849 743.00 | | 1 545 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 766.00 | | 7 493.00 | 2 524 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 321.00 | | 437 334.00 | 145 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 321.00 | | 2 386 938.00 | 145 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872 423.00 | | | 1 872 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 192.00 | | 5 990.00 | 71 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 152.00 | | 1 503.00 | 581 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 873.00 | 4 443.00 | | 224 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 423.00 | | | 161 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 450.00 | 4 443.00 | | 63 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 183.00 | 79 726.00 | 190 000.00 | 547 183.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | -475.00 | | | -475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 663.00 | 109 660.00 | 93 663.00 | 93 663.00 |
6T Sur comptes clients | 90 158.00 | 3 587.00 | 19 113.00 | 90 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 346.00 | 113 247.00 | 112 776.00 | 183 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 529.00 | 192 973.00 | 302 776.00 | 730 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 973.00 | 112 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 054.00 | 2 604 054.00 | | 2 604 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 596.00 | 92 596.00 | | 92 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 909.00 | 727 909.00 | | 727 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 334.00 | 437 334.00 | | 437 334.00 |
UX Autres créances clients | 808 599.00 | 808 599.00 | | 808 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VB T. V. A. | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 710.00 | 179 208.00 | 616 502.00 | 795 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 597.00 | 244 597.00 | | 244 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 309.00 | 1 613 309.00 | | 1 613 309.00 |
VW T.V.A. | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 764.00 | 3 779 261.00 | 616 502.00 | 4 395 764.00 |