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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 933.00 | | 1 380 933.00 | 1 380 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
BZ Autres créances | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 530.00 | | 556 530.00 | 556 530.00 |
CF Disponibilités | 482 718.00 | | 482 718.00 | 482 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 942.00 | | 1 130 942.00 | 1 130 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 875.00 | | 2 511 875.00 | 2 511 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 380 933.00 | | 1 380 933.00 | 1 380 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 504 300.00 | 1 372 001.00 | | 1 504 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 657.00 | 232 299.00 | | 84 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 057.00 | 1 825 400.00 | | 1 810 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 692.00 | 547 896.00 | | 629 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 5 596.00 | | 3 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 818.00 | 60 553.00 | | 68 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 819.00 | 614 046.00 | | 701 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 875.00 | 2 439 445.00 | | 2 511 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 819.00 | 614 046.00 | | 701 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 470 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -11.00 | | -3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 394.00 | 2 483.00 | | 2 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 670.00 | 43 013.00 | | 40 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 633.00 | 626 641.00 | | 500 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 975.00 | 394 342.00 | | 415 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 657.00 | 232 299.00 | | 84 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 933.00 | | | 1 380 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 933.00 | | | 1 380 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
UX Autres créances clients | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 629 692.00 | 629 692.00 | | 629 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
VW T.V.A. | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 819.00 | 701 819.00 | | 701 819.00 |