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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 933.00 | | 1 380 933.00 | 1 380 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CF Disponibilités | 454 072.00 | | 454 072.00 | 454 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 857.00 | | 481 857.00 | 481 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 790.00 | | 1 862 790.00 | 1 862 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 380 933.00 | | 1 380 933.00 | 1 380 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 146 503.00 | 1 249 165.00 | | 1 146 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 527.00 | 197 338.00 | | 44 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 129.00 | 1 667 603.00 | | 1 412 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 697.00 | 400 396.00 | | 339 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 382.00 | | 3 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 463.00 | 57 751.00 | | 85 463.00 |
EA Autres dettes | | 15 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 661.00 | 477 010.00 | | 450 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 790.00 | 2 144 613.00 | | 1 862 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 461 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 240.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 43.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 43.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 42.00 | | 54.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 316.00 | 21 990.00 | | 17 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 069.00 | 607 910.00 | | 462 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 543.00 | 410 572.00 | | 417 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 527.00 | 197 338.00 | | 44 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 933.00 | | | 1 380 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 933.00 | | | 1 380 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VI Groupe et associés | 339 697.00 | 339 697.00 | | 339 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VW T.V.A. | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 661.00 | 450 661.00 | | 450 661.00 |