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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 933.00 | | 1 380 933.00 | 1 380 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 215 491.00 | | 215 491.00 | 215 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 890 866.00 | | 890 866.00 | 890 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 356.00 | | 1 106 356.00 | 1 106 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 289.00 | | 2 487 289.00 | 2 487 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 380 933.00 | | 1 380 933.00 | 1 380 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 488 957.00 | 1 504 300.00 | | 1 488 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 208.00 | 84 657.00 | | 60 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 265.00 | 1 810 057.00 | | 1 770 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 938.00 | 629 692.00 | | 657 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 309.00 | | 3 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 670.00 | 68 818.00 | | 51 670.00 |
EA Autres dettes | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 024.00 | 701 819.00 | | 717 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 289.00 | 2 511 875.00 | | 2 487 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 024.00 | 701 819.00 | | 717 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 467 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 012.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -3.00 | | -22.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 289.00 | 40 670.00 | | 22 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 738.00 | 500 633.00 | | 477 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 529.00 | 415 975.00 | | 417 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 208.00 | 84 657.00 | | 60 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 933.00 | | | 1 380 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 933.00 | | | 1 380 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 657 938.00 | 657 938.00 | | 657 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
VW T.V.A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 024.00 | 717 024.00 | | 717 024.00 |