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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 933.00 | | 1 380 933.00 | 1 380 933.00 |
BZ Autres créances | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CF Disponibilités | 756 321.00 | | 756 321.00 | 756 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 680.00 | | 763 680.00 | 763 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 613.00 | | 2 144 613.00 | 2 144 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 380 933.00 | | 1 380 933.00 | 1 380 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 249 165.00 | 1 488 957.00 | | 1 249 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 338.00 | 60 208.00 | | 197 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 603.00 | 1 770 265.00 | | 1 667 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 396.00 | 657 938.00 | | 400 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 520.00 | | 3 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 751.00 | 51 670.00 | | 57 751.00 |
EA Autres dettes | 15 481.00 | 3 896.00 | | 15 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 010.00 | 717 024.00 | | 477 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 613.00 | 2 487 289.00 | | 2 144 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 010.00 | 717 024.00 | | 477 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 454 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 295.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 747.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -22.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 990.00 | 22 289.00 | | 21 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 910.00 | 477 738.00 | | 607 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 572.00 | 417 529.00 | | 410 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 338.00 | 60 208.00 | | 197 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 933.00 | | | 1 380 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 933.00 | | | 1 380 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VI Groupe et associés | 400 396.00 | 400 396.00 | | 400 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VW T.V.A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 010.00 | 477 010.00 | | 477 010.00 |