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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 206.00 | 275 376.00 | 830.00 | 276 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 472.00 | 452 106.00 | 5 366.00 | 457 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 380 590.00 | | 21 380 590.00 | 21 380 590.00 |
BZ Autres créances | 3 156 197.00 | | 3 156 197.00 | 3 156 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 739 408.00 | | 1 739 408.00 | 1 739 408.00 |
CF Disponibilités | 336 512.00 | | 336 512.00 | 336 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 623 998.00 | | 26 623 998.00 | 26 623 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 081 470.00 | 452 106.00 | 26 629 364.00 | 27 081 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 17 384 289.00 | | | 17 384 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 773.00 | | | 1 349 773.00 |
DL TOTAL (I) | 22 034 062.00 | | | 22 034 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 145 114.00 | | | 4 145 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 145 114.00 | | | 4 145 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 171.00 | | | 418 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 188.00 | | | 450 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 629 364.00 | | | 26 629 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 188.00 | | | 450 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 966.00 | | | 466 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 494.00 | 457 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 494.00 | 276 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 730.00 | | | 176 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 700.00 | | | 285 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 905.00 | 1 695.00 | 9 494.00 | 314 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 175.00 | 1 695.00 | 9 494.00 | 283 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 575 606.00 | | 4 430 492.00 | 8 575 606.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 720 606.00 | | 4 430 492.00 | 8 720 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 430 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 018.00 | 269 018.00 | | 269 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 21 380 590.00 | | | 21 380 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 143 989.00 | | | 3 143 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 552 614.00 | 24 548 078.00 | 4 536.00 | 24 552 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 188.00 | 450 188.00 | | 450 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 338.00 | | | 70 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
ST Autres comptes | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 549.00 | | | 65 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 887.00 | | | 135 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240.00 | | | 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 622.00 | | | 122 622.00 |