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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 148 450.00 | 148 450.00 | | 148 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 615 847.00 | | 22 615 847.00 | 22 615 847.00 |
BZ Autres créances | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
CF Disponibilités | 2 419 856.00 | | 2 419 856.00 | 2 419 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 063 359.00 | | 25 063 359.00 | 25 063 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 211 809.00 | 148 450.00 | 25 063 359.00 | 25 211 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 18 903 500.00 | 18 903 500.00 | | 18 903 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 954.00 | | | -2 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -2 954.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 200 547.00 | 22 200 546.00 | | 22 200 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 805 168.00 | 3 682 850.00 | | 2 805 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 805 168.00 | 3 682 850.00 | | 2 805 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 453.00 | 24 827.00 | | 25 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 031.00 | 58 740.00 | | 32 031.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 645.00 | 83 567.00 | | 57 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 063 359.00 | 25 966 963.00 | | 25 063 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 645.00 | 83 567.00 | | 57 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 824.00 | | 187 824.00 | 187 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 824.00 | | 187 824.00 | 187 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 877 682.00 | 96 584.00 | | 877 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877 684.00 | 96 588.00 | | 877 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 582.00 | 3 001.00 | | 89 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 102.00 | 96 584.00 | | 788 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877 684.00 | 99 585.00 | | 877 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 069.00 | 541 643.00 | | 1 067 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 069.00 | 544 597.00 | | 1 067 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -2 954.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 647.00 | | | 439 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 536.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 197.00 | 148 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 530.00 | 147 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 131.00 | 1 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 730.00 | | | 176 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 381.00 | | | 258 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 111.00 | | 286 661.00 | 290 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 730.00 | | 29 530.00 | 31 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 381.00 | | 257 131.00 | 258 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 682 850.00 | | 877 682.00 | 3 682 850.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 827 850.00 | | 877 682.00 | 3 827 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 877 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 22 615 847.00 | 22 615 847.00 | | 22 615 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 643 503.00 | 22 643 503.00 | | 22 643 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |