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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 450.00 | 148 450.00 | | 148 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 719 102.00 | | 22 719 102.00 | 22 719 102.00 |
BZ Autres créances | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CF Disponibilités | 2 023 592.00 | | 2 023 592.00 | 2 023 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 749 729.00 | | 24 749 729.00 | 24 749 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 898 179.00 | 148 450.00 | 24 749 729.00 | 24 898 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 18 903 500.00 | 18 903 500.00 | | 18 903 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 954.00 | -2 954.00 | | -2 954.00 |
DL TOTAL (I) | 22 200 546.00 | 22 200 546.00 | | 22 200 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 521 234.00 | 2 521 234.00 | | 2 521 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 521 234.00 | 2 521 234.00 | | 2 521 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 681.00 | 21 665.00 | | 27 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | 183.00 | | 181.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 949.00 | 21 848.00 | | 27 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 749 729.00 | 24 743 628.00 | | 24 749 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 949.00 | 21 848.00 | | 27 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 283 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 283 934.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 811.00 | 337 464.00 | | 49 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 811.00 | 337 464.00 | | 49 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 450.00 | | | 148 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 521 234.00 | | | 2 521 234.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666 234.00 | | | 2 666 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 22 719 102.00 | 22 719 102.00 | | 22 719 102.00 |
VB T. V. A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 726 137.00 | 22 726 137.00 | | 22 726 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |