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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 381.00 | 258 381.00 | | 258 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 535.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 647.00 | 435 111.00 | 4 536.00 | 439 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 427 861.00 | | 22 427 861.00 | 22 427 861.00 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 520 194.00 | | 3 520 194.00 | 3 520 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 962 427.00 | | 25 962 427.00 | 25 962 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 402 074.00 | 435 111.00 | 25 966 963.00 | 26 402 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 18 903 500.00 | 18 734 062.00 | | 18 903 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 954.00 | 169 436.00 | | -2 954.00 |
DL TOTAL (I) | 22 200 546.00 | 22 203 500.00 | | 22 200 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 682 850.00 | 3 779 434.00 | | 3 682 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 682 850.00 | 3 779 434.00 | | 3 682 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 827.00 | 24 419.00 | | 24 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 740.00 | 88 385.00 | | 58 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 567.00 | 112 804.00 | | 83 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 966 963.00 | 26 095 738.00 | | 25 966 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 438 912.00 | 438 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 438 912.00 | 438 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 168 943.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 584.00 | 365 680.00 | | 96 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 588.00 | 535 123.00 | | 96 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | 12.00 | | 3 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 584.00 | 365 680.00 | | 96 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 585.00 | 365 692.00 | | 99 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 997.00 | 169 431.00 | | -2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 643.00 | 980 634.00 | | 541 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 597.00 | 811 196.00 | | 544 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 954.00 | 169 438.00 | | -2 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 647.00 | | | 439 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 730.00 | | | 176 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 381.00 | | | 258 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 111.00 | | | 290 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 381.00 | | | 258 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 779 434.00 | | 96 584.00 | 3 779 434.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 924 434.00 | | 96 584.00 | 3 924 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 22 427 861.00 | 22 427 861.00 | | 22 427 861.00 |
VB T. V. A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 446 769.00 | 22 446 770.00 | | 22 446 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 567.00 | 83 567.00 | | 83 567.00 |