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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 450.00 | 148 450.00 | | 148 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 669 205.00 | | 22 669 205.00 | 22 669 205.00 |
BZ Autres créances | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CF Disponibilités | 2 069 258.00 | | 2 069 258.00 | 2 069 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 743 628.00 | | 24 743 628.00 | 24 743 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 892 078.00 | 148 450.00 | 24 743 628.00 | 24 892 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 18 903 500.00 | 18 903 500.00 | | 18 903 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 954.00 | -2 954.00 | | -2 954.00 |
DL TOTAL (I) | 22 200 546.00 | 22 200 547.00 | | 22 200 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 521 234.00 | 2 805 168.00 | | 2 521 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 521 234.00 | 2 805 168.00 | | 2 521 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 665.00 | 25 453.00 | | 21 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | 32 031.00 | | 183.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 848.00 | 57 645.00 | | 21 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 743 628.00 | 25 063 359.00 | | 24 743 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 848.00 | 57 645.00 | | 21 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 934.00 | 877 682.00 | | 283 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 934.00 | 877 684.00 | | 283 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89 582.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 934.00 | 788 102.00 | | 283 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 934.00 | 877 684.00 | | 283 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 464.00 | 1 067 069.00 | | 337 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 464.00 | 1 067 069.00 | | 337 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 450.00 | | | 148 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 805 168.00 | | 283 934.00 | 2 805 168.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950 168.00 | | 283 934.00 | 2 950 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 283 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
UX Autres créances clients | 22 669 205.00 | 22 669 205.00 | | 22 669 205.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 674 370.00 | 22 674 370.00 | | 22 674 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |