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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 381.00 | 258 381.00 | | 258 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 647.00 | 435 111.00 | 4 536.00 | 439 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 988 949.00 | | 21 988 949.00 | 21 988 949.00 |
BZ Autres créances | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 990 416.00 | | 3 990 416.00 | 3 990 416.00 |
CF Disponibilités | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 091 202.00 | | 26 091 202.00 | 26 091 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 530 849.00 | 435 111.00 | 26 095 738.00 | 26 530 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 18 734 062.00 | 17 384 289.00 | | 18 734 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 438.00 | 1 349 773.00 | | 169 438.00 |
DL TOTAL (I) | 22 203 500.00 | 22 034 062.00 | | 22 203 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 779 434.00 | 4 145 114.00 | | 3 779 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 779 434.00 | 4 145 114.00 | | 3 779 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 419.00 | 32 017.00 | | 24 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 385.00 | 418 171.00 | | 88 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 804.00 | 450 188.00 | | 112 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 095 738.00 | 26 629 364.00 | | 26 095 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -20 400.00 | | | -20 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
ST Autres comptes | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
YW Taxe professionnelle | -906.00 | | | -906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -21 306.00 | | | -21 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100.00 | | | 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 401.00 | | | 76 401.00 |