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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 15 717.00 | 7 283.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 5 196.00 | 1 804.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 950.00 | 14 654.00 | 4 296.00 | 18 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 461.00 | 42 752.00 | 327 709.00 | 370 461.00 |
BT Marchandises | 151 559.00 | | 151 559.00 | 151 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
BZ Autres créances | 60 371.00 | | 60 371.00 | 60 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 202 818.00 | | 202 818.00 | 202 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 055.00 | | 482 055.00 | 482 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 515.00 | 42 752.00 | 809 763.00 | 852 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 331.00 | -160 911.00 | | -93 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 429.00 | 67 579.00 | | 82 429.00 |
DL TOTAL (I) | 119 098.00 | 36 669.00 | | 119 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 982.00 | 264 916.00 | | 218 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 167.00 | 26 887.00 | | 12 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 498.00 | 178 251.00 | | 258 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 954.00 | 41 697.00 | | 72 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 656.00 | 73 122.00 | | 89 656.00 |
EA Autres dettes | 8 290.00 | 120.00 | | 8 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 118.00 | 1 898.00 | | 30 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 665.00 | 586 891.00 | | 690 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 763.00 | 623 560.00 | | 809 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 167.00 | 9 000.00 | 3 166.00 | 12 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 954.00 | 72 954.00 | | 72 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 982.00 | 47 918.00 | 171 065.00 | 218 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 657.00 | 89 657.00 | | 89 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 003.00 | 97 678.00 | 19 324.00 | 117 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 167.00 | 257 936.00 | 174 231.00 | 432 167.00 |