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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 950.00 | 36 016.00 | 174 935.00 | 210 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 811.00 | 66 202.00 | 491 609.00 | 557 811.00 |
BT Marchandises | 212 972.00 | | 212 972.00 | 212 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
BZ Autres créances | 75 708.00 | | 75 708.00 | 75 708.00 |
CF Disponibilités | 202 129.00 | | 202 129.00 | 202 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 452.00 | | 525 452.00 | 525 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 263.00 | 66 202.00 | 1 017 061.00 | 1 083 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
DH Report à nouveau | | -10 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 117.00 | 18 168.00 | | 4 117.00 |
DL TOTAL (I) | 141 384.00 | 137 266.00 | | 141 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 142.00 | 200 855.00 | | 269 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 167.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 537.00 | 283 004.00 | | 388 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 606.00 | 92 357.00 | | 119 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 881.00 | 70 494.00 | | 73 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 731.00 | | 4 110.00 |
EA Autres dettes | 5 755.00 | 9 226.00 | | 5 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 677.00 | 663 832.00 | | 875 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 061.00 | 801 098.00 | | 1 017 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 866.00 | 19 336.00 | | 46 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 503.00 | 2 683.00 | | 27 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 363.00 | 16 653.00 | | 19 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 606.00 | 119 606.00 | | 119 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 142.00 | 76 717.00 | 162 543.00 | 269 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 351.00 | 110 351.00 | | 110 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 685.00 | 110 351.00 | 21 334.00 | 131 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 140.00 | 294 715.00 | 162 543.00 | 487 140.00 |