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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 251.00 | 86 764.00 | 117 487.00 | 204 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 981.00 | 116 951.00 | 435 030.00 | 551 981.00 |
BT Marchandises | 139 687.00 | | 139 687.00 | 139 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 792.00 | | 50 792.00 | 50 792.00 |
BZ Autres créances | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CF Disponibilités | 393 406.00 | | 393 406.00 | 393 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 725.00 | | 54 725.00 | 54 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 831.00 | | 656 831.00 | 656 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 812.00 | 116 951.00 | 1 091 861.00 | 1 208 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 11 384.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 897.00 | 46 691.00 | | -53 897.00 |
DL TOTAL (I) | 134 176.00 | 188 074.00 | | 134 176.00 |
DP Provisions pour risques | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 452.00 | 382 464.00 | | 305 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 002.00 | 273 036.00 | | 473 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 199.00 | 124 541.00 | | 98 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 252.00 | 69 210.00 | | 71 252.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 1 617.00 | | 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 333.00 | 850 869.00 | | 956 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 861.00 | 1 038 943.00 | | 1 091 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 139.00 | 37 891.00 | 19 080.00 | 98 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 953.00 | 37 891.00 | 19 080.00 | 67 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 199.00 | 98 199.00 | | 98 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 452.00 | 88 485.00 | 216 117.00 | 305 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 733.00 | 123 738.00 | | 123 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 510.00 | 123 738.00 | 21 772.00 | 145 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 331.00 | 266 364.00 | 216 117.00 | 483 331.00 |