| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 954.00 | 120 848.00 | 155 107.00 | 275 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 971.00 | 151 034.00 | 472 937.00 | 623 971.00 |
BT Marchandises | 128 306.00 | | 128 306.00 | 128 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 227.00 | | 75 227.00 | 75 227.00 |
BZ Autres créances | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CF Disponibilités | 448 007.00 | | 448 007.00 | 448 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 401.00 | | 70 401.00 | 70 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 773.00 | | 733 773.00 | 733 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 744.00 | 151 034.00 | 1 206 710.00 | 1 357 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
DH Report à nouveau | -53 897.00 | | | -53 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 051.00 | -53 897.00 | | 114 051.00 |
DL TOTAL (I) | 248 228.00 | 134 178.00 | | 248 228.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 967.00 | 305 452.00 | | 216 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 282.00 | 473 002.00 | | 551 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 401.00 | 98 199.00 | | 81 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 240.00 | 71 252.00 | | 101 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 947.00 | | 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 681.00 | 7 481.00 | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 482.00 | 956 333.00 | | 958 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 710.00 | 1 091 861.00 | | 1 206 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 951.00 | 34 083.00 | | 116 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 764.00 | 34 083.00 | | 86 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 401.00 | 81 401.00 | | 81 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 241.00 | 101 241.00 | | 101 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 967.00 | 62 691.00 | 154 275.00 | 216 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 460.00 | 157 460.00 | | 157 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 316.00 | 157 460.00 | 21 855.00 | 179 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 200.00 | 252 924.00 | 154 275.00 | 407 200.00 |