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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 481.00 | 67 953.00 | 144 528.00 | 212 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 864.00 | 98 139.00 | 461 724.00 | 559 864.00 |
BT Marchandises | 124 090.00 | | 124 090.00 | 124 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
BZ Autres créances | 51 086.00 | | 51 086.00 | 51 086.00 |
CF Disponibilités | 341 202.00 | | 341 202.00 | 341 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 219.00 | | 577 219.00 | 577 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 083.00 | 98 139.00 | 1 038 943.00 | 1 137 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 384.00 | 7 266.00 | | 11 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 691.00 | 4 117.00 | | 46 691.00 |
DL TOTAL (I) | 188 074.00 | 141 384.00 | | 188 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 464.00 | 269 142.00 | | 382 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 036.00 | 388 537.00 | | 273 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 541.00 | 119 606.00 | | 124 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 210.00 | 77 991.00 | | 69 210.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 5 755.00 | | 1 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 869.00 | 875 677.00 | | 850 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 943.00 | 1 017 061.00 | | 1 038 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 202.00 | 31 937.00 | | 66 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 016.00 | 31 937.00 | | 36 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 541.00 | 124 541.00 | | 124 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 464.00 | 227 012.00 | 134 627.00 | 382 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 927.00 | 111 927.00 | | 111 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 553.00 | 111 927.00 | 21 626.00 | 133 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 833.00 | 422 381.00 | 134 627.00 | 577 833.00 |