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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 20 317.00 | 2 683.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 942.00 | 19 363.00 | 36 579.00 | 55 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 538.00 | 46 866.00 | 353 672.00 | 400 538.00 |
BT Marchandises | 128 171.00 | | 128 171.00 | 128 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
BZ Autres créances | 74 171.00 | | 74 171.00 | 74 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 888.00 | | 206 888.00 | 206 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 426.00 | | 447 426.00 | 447 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 964.00 | 46 866.00 | 801 098.00 | 847 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 902.00 | -93 331.00 | | -10 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 168.00 | 82 429.00 | | 18 168.00 |
DL TOTAL (I) | 137 266.00 | 119 098.00 | | 137 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 855.00 | 218 982.00 | | 200 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167.00 | 12 167.00 | | 3 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 004.00 | 258 498.00 | | 283 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 357.00 | 72 954.00 | | 92 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 225.00 | 89 656.00 | | 75 225.00 |
EA Autres dettes | 9 226.00 | 8 290.00 | | 9 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 832.00 | 690 665.00 | | 663 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 098.00 | 809 763.00 | | 801 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 357.00 | 92 357.00 | | 92 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 855.00 | 59 429.00 | 141 426.00 | 200 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 395.00 | 112 070.00 | 19 324.00 | 131 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 828.00 | 239 402.00 | 141 426.00 | 380 828.00 |