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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 672.00 | 10 109.00 | 1 563.00 | 11 672.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 236.00 | 4 179.00 | 3 057.00 | 7 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 724.00 | 13 753.00 | 11 971.00 | 25 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 681.00 | 28 040.00 | 144 641.00 | 172 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BP En cours de production de services | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 300.00 | | 657 300.00 | 657 300.00 |
BZ Autres créances | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
CF Disponibilités | 210 359.00 | | 210 359.00 | 210 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 855.00 | | 999 855.00 | 999 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 536.00 | 28 040.00 | 1 144 495.00 | 1 172 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 15 936.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 797.00 | 97 674.00 | | 172 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 714.00 | 286 188.00 | | 313 714.00 |
DL TOTAL (I) | 673 511.00 | 569 798.00 | | 673 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 339.00 | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 056.00 | 76 385.00 | | 142 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 123.00 | 238 501.00 | | 323 123.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | 3 170.00 | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 985.00 | 318 394.00 | | 470 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 495.00 | 888 192.00 | | 1 144 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 488.00 | | 254 488.00 | 254 488.00 |
FG Production vendue services | 1 525 787.00 | | 1 525 787.00 | 1 525 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 275.00 | | 1 780 275.00 | 1 780 275.00 |
FM Production stockée | | | 17 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 860.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 051.00 | |
GE Autres charges | | | 5 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 1 274.00 | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | 1 274.00 | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | -1 274.00 | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 422.00 | 123 266.00 | | 131 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 699.00 | 1 501 036.00 | | 1 817 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 985.00 | 1 214 848.00 | | 1 503 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 714.00 | 286 188.00 | | 313 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 056.00 | | | 142 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 123.00 | | | 323 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 804.00 | 726 754.00 | | 736 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 995.00 | | | 469 995.00 |